Pinterest (PINS) স্টক ৬৯% নিচে — কেন কিছু বিশ্লেষক এখনও ঊর্ধ্বমুখী সম্ভাবনা দেখছেন

TLDR

• গত এক বছরে PINS স্টক ৬৯% কমেছে, বর্তমানে প্রায় $২০.২৯-এ ট্রেড হচ্ছে
• Q1 রাজস্ব $১.০১ বিলিয়নে পৌঁছেছে, বছরে বছরে ১৭.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাক্কলন ছাড়িয়ে গেছে
• মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ৬৩১ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতি ব্যবহারকারী গড় রাজস্ব বেড়েছে
• বিশ্লেষকদের গড় রেটিং "Hold" এবং গড় মূল্য লক্ষ্যমাত্রা $২৭.৪০
• Elliott Management-এর $১ বিলিয়ন অবস্থান রয়েছে; EV/EBITDA ৭.৫x — প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক কম

Pinterest (PINS) স্টক $২০-এর কাছাকাছি ট্রেড হচ্ছে, গত এক বছরে ৬৯% কমেছে, কারণ কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি বারবার প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়েছে।

Pinterest, Inc., PINS

এটি একটি কঠিন পরিস্থিতি। তবে সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্রান্তিক বিনিয়োগকারীদের কিছু কাজ করার সুযোগ দিয়েছে।

শুক্রবার PINS $২০.২৯-এ খুলেছিল। স্টকটির ৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন $১৩.৮৪ এবং সর্বোচ্চ $৩৯.৯৩। এর ৫০-দিনের মুভিং এভারেজ $২০.১৯।

Q1 আয়, ৪ মে রিপোর্ট করা হয়েছে, EPS ছিল $০.২৭ — $০.২২ সর্বসম্মত প্রাক্কলনকে $০.০৫ ছাড়িয়ে গেছে। $১.০১ বিলিয়ন রাজস্বও $৯৬৫.৮৪ মিলিয়নের প্রাক্কলন ছাড়িয়ে, বছরে বছরে ১৭.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ৬৩১ মিলিয়নে পৌঁছেছে, এবং প্ল্যাটফর্মে আরও বিজ্ঞাপন অর্থ প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতি ব্যবহারকারী গড় রাজস্ব বাড়ছে। কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি এবং Performance+ ট্র্যাকার মূল চালিকাশক্তি হয়েছে।

বৃদ্ধি সরলরেখায় হয়নি। খাদ্য বিজ্ঞাপনদাতাদের দুর্বল ব্যয়, তারপর শুল্কের সাথে সংযুক্ত দুর্বল কানাডা রাজস্ব, বিভিন্ন সময়ে ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

রাজস্ব বৃদ্ধি স্থিতিশীল হচ্ছে

Q1 2024 থেকে Q1 2025 পর্যন্ত, বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধি গড়ে ১৬% ছিল। মেঝে ১৩% বলে মনে হচ্ছে, যা 2024 সালের প্রথম দিকে স্পর্শ করা হয়েছিল। তারপর থেকে, বৃদ্ধি আরও স্থিতিশীল রয়েছে।

Evercore বিশ্লেষক Mark Mahaney বলেছেন Q1 ফলাফল ছিল "একটি উৎসাহজনক প্রাথমিক প্রমাণ" যে ব্যবস্থাপনার কৌশল — রাজস্ব ভিত্তি প্রসারিত করা এবং Performance+ গ্রহণ গভীর করা — "বাস্তব ফলাফলে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে।"

Pinterest গত নয়টি প্রান্তিকের মধ্যে সাতটিতে রাজস্ব প্রাক্কলন ছাড়িয়ে গেছে। দুটি ব্যর্থতা প্রতিটি ১%-এর কম ছিল।

বর্তমানে ষোলজন বিশ্লেষক PINS-কে Buy রেটিং দিয়েছেন, আঠারোজন Hold এবং একজন Sell দিয়েছেন। গড় মূল্য লক্ষ্যমাত্রা $২৭.৪০।

Morgan Stanley তার লক্ষ্যমাত্রা $২৭ থেকে $৩০-এ বাড়িয়েছে, Overweight বজায় রেখেছে। TD Cowen তার লক্ষ্যমাত্রা $৩৬ থেকে $৩৮-এ উন্নীত করেছে, Buy সহ। Robert W. Baird তার লক্ষ্যমাত্রা $২০ থেকে $২৪-এ নিয়ে গেছে, Neutral বজায় রেখেছে।

বিশ্লেষকরা পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে আগামী তিন বছরে আয় রাজস্বের চেয়ে কয়েক শতাংশ পয়েন্ট দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, এবং 2029 সালের মধ্যে অপারেটিং মার্জিন ৩২%-এর সামান্য উপরে পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশিত।

মূল্যায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

৭.৫x EV/EBITDA-তে, PINS S&P 500-এর মাল্টিপলের প্রায় অর্ধেকে ট্রেড করছে এবং প্রতিযোগী Etsy ও eBay-এর নিচে, উভয়ই ১০x-এর উপরে ট্রেড করছে।

Pacer Advisors Q4-এ তার অবস্থান ৩২.৯% বাড়িয়েছে, এখন $৭৬.৪ মিলিয়ন মূল্যের ২,৯৫১,৪২১ শেয়ার ধারণ করছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা সম্মিলিতভাবে স্টকের ৮৮.৮১% মালিক।

Elliott Management — Paul Singer-এর অ্যাক্টিভিস্ট ফান্ড — 2023 সালের প্রথম দিকে Pinterest-এ $১ বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছিল। Elliott-এর Southwest Airlines এবং Dexcom সহ ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানিগুলির সাথে ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।

গত ৯০ দিনে ইনসাইডাররা ১৭১,১১২ শেয়ার বিক্রি করেছেন, মূল্য প্রায় $৩.৬ মিলিয়ন। ইনসাইডার Wanjiku Juanita Walcott ২৯ মে $২০.৪৬-এ ২৭,৩৩৭ শেয়ার বিক্রি করেছেন। উভয় বিক্রয়ই পূর্ব-নির্ধারিত 10b5-1 পরিকল্পনার অধীনে ছিল।

গবেষণা বিশ্লেষকরা এখন পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে Pinterest সম্পূর্ণ বছরের জন্য $০.৬৫ EPS পোস্ট করবে।

The post Pinterest (PINS) Stock Is Down 69% — Here's Why Some Analysts Still See Upside appeared first on CoinCentral.