¿Es Dell la mayor ganadora de IA en Wall Street ahora mismo?

TLDR

• La acción de DELL subió más del 32% el viernes tras reportar ingresos del Q1 del año fiscal 2027 de $43.800 millones, un aumento del 88% interanual
• El EPS fue de $4,86, superando la estimación de los analistas de $2,96 en $1,90
• Los ingresos por servidores optimizados con IA saltaron un 757% hasta $16.100 millones, con $24.400 millones en pedidos de IA en un solo trimestre
• Dell elevó la guía de ingresos para todo el año fiscal 2027 a un rango de $165.000–$169.000 millones, frente a una perspectiva anterior de ~$140.000 millones
• Varias firmas de Wall Street elevaron significativamente sus objetivos de precio, con JPMorgan llegando a $500 y Loop Capital hasta $550

La acción de Dell Technologies (DELL) subió más del 32% el viernes, cerrando en $420,91, después de que la compañía publicara los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027 que superaron las expectativas de Wall Street en prácticamente todos los frentes.

Dell Technologies Inc., DELL

Los ingresos alcanzaron $43.800 millones, un aumento del 88% interanual, frente a las estimaciones de los analistas de $35.500 millones. El EPS fue de $4,86 frente a un consenso de $2,96, una superación de $1,90 por acción.

Las cifras de servidores de IA fueron el verdadero titular. Dell reportó $16.100 millones en ingresos por servidores optimizados con IA, un salto del 757% interanual. La compañía registró $24.400 millones en pedidos de IA durante el trimestre y terminó el período con una cartera de pedidos de $51.300 millones en órdenes de servidores de IA.

La dirección elevó la guía de ingresos para todo el año fiscal 2027 a un rango de $165.000–$169.000 millones, incluyendo $60.000 millones solo de ventas de servidores de IA. La perspectiva anterior era de alrededor de $140.000 millones. Los analistas esperaban aproximadamente $142.100 millones.

Wall Street Eleva los Objetivos de Forma Generalizada

La comunidad de analistas respondió rápidamente. Citi elevó su objetivo de precio a $475 desde $290, manteniendo una calificación de Compra, y señaló que "la demanda continúa superando la oferta, lo que apoya la visibilidad de una cartera de pedidos sostenida hasta fin de año".

JPMorgan subió su objetivo de precio de $280 a $500, citando una mayor visibilidad en una tasa de crecimiento de ganancias sostenible más alta. La firma ahora aplica un múltiplo de 25x a Dell, frente al rango de mediados de la adolescencia anterior.

Loop Capital fue el más lejos, elevando su objetivo a $550 y calificando el trimestre como "un histórico resultado excepcional" impulsado por el escalado de fábricas de IA y el apalancamiento operativo.

Wells Fargo elevó su objetivo a $505 desde $270, y Melius Research estableció un objetivo de $565. El objetivo promedio de los analistas se sitúa ahora en $421, según datos de MarketBeat, con 20 calificaciones de Compra, una de Compra Fuerte, ocho de Mantener y una de Vender.

Los Pedidos de IA y la Cartera de Pedidos Apuntan a un Impulso Continuo

La cartera de pedidos de servidores de IA de Dell de $51.300 millones es el indicador más claro de que la demanda no está disminuyendo. La compañía reconoció que sigue con restricciones de suministro, lo que significa que los ingresos podrían ser aún más altos si el suministro sigue el ritmo de los pedidos.

Crake Asset Management aumentó su participación en Dell en un 8,2% en el Q4, elevando las tenencias a 835.348 acciones valoradas en aproximadamente $105,2 millones. Los inversores institucionales ahora poseen el 76,37% de las acciones.

DELL abrió el viernes a $420,96. El mínimo de 52 semanas de la acción es $106,38, lo que significa que la acción se ha multiplicado aproximadamente por cuatro desde sus mínimos. La media móvil de 50 días se situaba en $216,82 antes del movimiento del viernes.

Para el Q2 del año fiscal 2027, Dell orientó un EPS de $4,80, y la perspectiva de EPS para todo el año de la compañía se establece en $17,90.

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