Western Digitali (WDC) aktsiad saavutasid 52-nädalase ajavahemiku kõrgeima taseme pärast seda, kui JPMorgan tõstis sihtnäitajat 650 dollarini

KOKKUVÕTE

• WDC saavutas uue 52-nädalase rekordtähtsuse $655 pealt ja sulges $628,74 pealt pärast seda, kui JPMorgan tõstis oma hinnatargeti $650 peale
• Morgan Stanley kinnitas samuti ülekaalukat hinnet ja tõstis oma targeti $650 peale, nimetades WDC oma „ülekaalukaimateks ülekaaludeks“
• Western Digital tõusis esmaspäeval umbes 15%, muutes selle S&P 500 indeksi parimaks tulemuseks
• Q3 tulemused ületasid ootusi: EPS $2,72 vs oodatud $2,39; tulud kasvasid aastas 45,5% ja olid $3,34 miljardit
• HDD-pakkumine on prognoositavalt 10–15% väiksem kui nõudmine 2026. aastal, kus AI juhib 40–50% aastasest nõudluskasvu

Western Digitali (WDC) aktsiad saavutasid esmaspäeval uue 52-nädalase rekordtähtsuse, tõusdes peaaegu 15% intrapäevaselt $645,33 peale ja kauplemisel kuni $655 peale, muutes selle S&P 500 indeksi parimaks tulemuseks. Aktsiad olid varem sulgenud $562,92 pealt.

Western Digital Corporation, WDC

See liikumine toimus pärast seda, kui JPMorgan Chase tõstis oma WDC hinnatargeti $530 pealt $650 peale, säilitades ülekaaluka hinnangu. Morgan Stanley järgnes oma märkusega, tõstes oma targeti $488 pealt $650 peale ja kinnitades ülekaalukat hinnet.

Morgan Stanley analüütik Erik Woodring nimetas Western Digitali ja Seagate’i oma „ülekaalukaimateks ülekaaludeks“, viidates kõvaketta turule, kus pakkumine ei suuda järgida nõudlust.

Aktsiad on nüüd tõusnud rohkem kui 1000% viimase aasta jooksul.

Pakkumine ei suuda järgida nõudlust

Morgan Stanley prognoosib, et HDD-pakkumine jääb 2026. aastal 10–15% alla nõudmise. Peamine tegur on AI, mis tõukab HDD-nõudluse aastaslikku kasvu umbes 40–50%-ni, samas kui pakkumise kasv jälgib ainult 30–35% ulatuses.

See lück ilmneb hinnakujunduses. Western Digital ja Seagate müüvad praegu oma kõvaketteid umbes $14,30–$14,90 terabaiti kohta. Mõlemad ettevõtted sihtivad 2027. ja 2028. aastaks $25–$30 terabaiti kohta.

J.P. Morgan analüütik Samik Chatterjee märkis eelmisel reedel, et Seagate on lõpetanud allahindluste pakkumise, et sundida kliente ostma järgmise põlvkonna tooteid. Pikkade pakkumiste tõttu pole selles vajadust.

Western Digitali finantsjuht Kris Sennesael ütles Barron’sile varasemas osas seda aastat, et tööstus ei ole enam nii tsükliline kui varem, kuna kliendid kinnitavad varustust juba aastaid ette.

Tugevad tulemused toetavad bull-käiku

Western Digitali viimased kvartaaltulemused andsid analüütikutele veelgi rohkem põhjust positiivseks olla. Ettevõte teatas EPS-i väärtusest $2,72, ületades $2,39 konsensuse hinnangu $0,33 võrra.

Tulud olid $3,34 miljardit, ületades $3,25 miljardi hinnangu ja kasvades 45,5% võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Netomaksumäär oli 55,29% ja aktsiate tagasitulu 42,95%.

Western Digital tõstis ka oma kvartalisisest dividendist $0,13 aktsia kohta $0,15 aktsia kohta, mille maksmise tähtaeg on 17. juuni.

Q4 2026 jaoks prognoosis ettevõte EPS-i vahemikku $3,10–$3,40. Täis-aasta analüütikute hinnangud on $9,60 EPS.

Analüütikute meeleolu üldiselt bull-käigus

JPMorgani ja Morgan Stanley kõrval on mitmed teised firmad viimasel ajal targeteid tõstnud. Bank of America määras $495 targeti ja „Osta“ hinnangu. Wells Fargo tõstis oma targeti $500 pealt $575 peale koos ülekaaluka hinnanguga. Rosenblatt tõstis oma targeti $340 pealt $500 peale, säilitades „Osta“ hinnangu. Zacks ümberhindas aktsiad mai alguses „Tugeva ostmise“ tasemele.

MarketBeat konsensus on „Mõõdukalt osta“ koos keskmise targetiga $450,46 – palju madalam kui hetkel aktsia hind.

Morgan Stanley bull-käigu stsenaariumis jõuab Western Digital $920 ja Seagate $1446, kui nõudlus ja hinnakujundus ületavad ootusi.

Postitus „Western Digital (WDC) aktsiad saavutavad 52-nädalase rekordtähtsuse pärast JPMorgani targeti tõstmist $650 peale“ ilmus esimesena CoinCentralis.