سهام تسلا (TSLA) با ورود نهادها و احتیاط تحلیلگران روند صعودی دارد

TLDR

• TSLA در تاریخ 1404/03/06 با ۶.۶۲ دلار (۱.۵۳٪) افزایش به ۴۴۰.۲۱ دلار رسید و نسبت put/call آن با روند صعودی ۰.۴۸ بود.
• Geode Capital Management سهام Tesla خود را در سه‌ماهه چهارم ۰.۶٪ افزایش داد و مجموع سهام آن را به ۶۵.۷ میلیون سهم به ارزش تقریبی ۲۹.۴ میلیارد دلار رساند.
• سرمایه‌گذاران نهادی ۶۶.۲٪ از سهام Tesla را در اختیار دارند و چندین صندوق پوشش ریسک در فصل‌های اخیر به موقعیت‌های خود افزوده‌اند.
• سود هر سهم (EPS) Tesla در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به میزان ۰.۴۱ دلار، پیش‌بینی‌ها را ۰.۰۲ دلار پشت سر گذاشت، هرچند درآمد ۲۲.۳۹ میلیارد دلاری از توافق ۲۲.۹۶ میلیارد دلاری کمتر بود.
• افراد داخلی در سه ماه گذشته سهامی به ارزش ۲۱.۵ میلیون دلار فروختند که مدیرعامل مالی و یک عضو هیئت‌مدیره نیز در میان آن‌ها بودند.

سهام Tesla در تاریخ 1404/03/06 با ۱.۵۳٪ افزایش در حدود ۴۴۰.۲۱ دلار بسته شد، چرا که احساسات مثبت بازار و علاقه فزاینده نهادی، خریداران را در کنترل نگه داشت.

Tesla, Inc., TSLA

سهام در روز پنجشنبه با قیمت ۴۴۰.۳۶ دلار بازگشایی شد. در ۱۲ ماه گذشته بین ۲۷۳.۲۱ تا ۴۹۸.۸۳ دلار معامله شده است. میانگین متحرک ۵۰ روزه آن ۳۹۰.۱۲ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن ۴۱۶.۱۸ دلار است.

نسبت put/call به ۰.۴۸ رسید که زیر میانگین ۳۰ روزه ۰.۵۶ است. این به طور کلی نشانه‌ای است که بازار اختیار معامله به سمت روند صعودی متمایل است.

ارزش بازار حدود ۱.۶۵ تریلیون دلار با نسبت P/E برابر ۴۰۴ برابر است. این سطح بالایی است که شرکت باید به آن دست یابد، حتی با در نظر گرفتن انتظارات بلندمدت قوی.

نهادها به خرید ادامه می‌دهند

Geode Capital Management سهام Tesla خود را در سه‌ماهه چهارم ۰.۶٪ افزایش داد و ۳۷۵,۹۴۶ سهم اضافه کرد تا به مجموع ۶۵.۷ میلیون سهم برسد. در آن زمان، ارزش این موقعیت حدود ۲۹.۴ میلیارد دلار بود و Tesla را به نهمین سهام بزرگ Geode تبدیل کرد.

چندین صندوق دیگر نیز موقعیت‌های خود را افزایش دادند. Brighton Jones سهام خود را در سه‌ماهه چهارم ۱۱.۸٪ افزایش داد. Bison Wealth سهام خود را ۵۲.۲٪ بالا برد. Revolve Wealth Partners و AGP Franklin هر کدام موقعیت‌های خود را ۲۱.۲٪ افزایش دادند.

در مجموع، سرمایه‌گذاران نهادی اکنون ۶۶.۲٪ از سهام در جریان Tesla را در اختیار دارند. این سطح از تمرکز می‌تواند ثبات ایجاد کند، اما به معنای حرکت‌های بزرگ هنگام تغییر احساسات نیز هست.

اعداد چه می‌گویند

آخرین سود فصلی Tesla که در تاریخ 1404/02/03 گزارش شد، EPS برابر ۰.۴۱ دلار نشان داد که توافق ۰.۳۹ دلاری را ۰.۰۲ دلار پشت سر گذاشت. درآمد ۲۲.۳۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل ۱۵.۸٪ رشد داشت اما زیر برآورد ۲۲.۹۶ میلیارد دلاری بود.

حاشیه سود خالص ۳.۹۵٪ و بازده حقوق صاحبان سهام ۴.۸۹٪ است. تحلیلگران انتظار دارند EPS سالانه کامل ۱.۲۰ دلار باشد.

Cantor Fitzgerald رتبه‌بندی overweight با هدف قیمت ۵۱۰ دلار دارد. UBS با هدف ۳۶۴ دلار که از ۳۵۲ دلار افزایش یافته، خنثی است. Goldman Sachs نیز سهام را خنثی ارزیابی می‌کند. Phillip Securities رتبه‌بندی فروش با هدف ۲۱۵ دلار دارد.

اجماع تحلیلگران در Hold قرار دارد، با میانگین هدف قیمت ۳۹۵.۲۰ دلار — حدود ۱۰٪ پایین‌تر از سطح فعلی معامله سهام.

فروش توسط افراد داخلی

عضو هیئت‌مدیره Kathleen Wilson-Thompson در تاریخ 1404/02/10 تعداد ۲۶,۴۰۹ سهم را به میانگین قیمت ۳۷۸.۱۱ دلار فروخت و موقعیت خود را ۳۵.۳٪ کاهش داد. مدیرعامل مالی Vaibhav Taneja در تاریخ 1404/02/23 تعداد ۳,۰۰۰ سهم را به قیمت ۴۵۰.۰۰ دلار فروخت. این فروش به کسر مالیات بر سهام در حال واگذاری مرتبط بود.

در مجموع، افراد داخلی در سه ماه گذشته ۵۷,۴۸۲ سهم به ارزش ۲۱.۵ میلیون دلار فروختند. هیچ خرید داخلی در همین دوره گزارش نشده است. افراد داخلی همچنان ۱۹.۹٪ از شرکت را در اختیار دارند.

در جبهه اخبار، فروش اروپایی Tesla در تاریخ 1404/02/00 نسبت به سال قبل بهبود یافت. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ادغام SpaceX و Tesla نیز مجدداً مطرح شده، هرچند هیچ اعلام رسمی صورت نگرفته است.

این مطلب با عنوان Tesla (TSLA) Stock Climbs as Institutions Pile In and Analysts Stay Cautious برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد.