سهام Rocket Lab (RKLB) 8% کاهش یافت — فروش کلاسیک پس از اخبار افزوده شدن به Nasdaq-100

TLDR

• RKLB پس از افزوده شدن به Nasdaq-100 با عقب نشینی بازار "فروش پس از خبر" 8.33% کاهش یافت
• کاهش با چرخش سرمایه از سهام فضایی پس از IPO اخیر SpaceX عمیق‌تر شد
• درآمد سه‌ماهه اول به 200.35 میلیون دلار رسید، 63.4% نسبت به سال گذشته افزایش یافت و از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفت
• HSBC سهام RKLB خود را در سه‌ماهه چهارم 613.9% افزایش داد و 1.35 میلیون سهم اضافی خرید
• افراد داخلی 573,515 سهم به ارزش بیش از 76 میلیون دلار در 90 روز گذشته فروختند

Rocket Lab (RKLB) روز دوشنبه با قیمت 107.24 دلار باز شد و 8.33% در این جلسه کاهش یافت. این کاهش پس از آن رخ داد که پذیرش مدت‌ها منتظر این سهم در شاخص Nasdaq-100 واکنش کلاسیک "فروش پس از خبر" را برانگیخت.

Rocket Lab USA, Inc., RKLB

سهم پیش از افزوده شدن به شاخص بر اساس گمانه‌زنی‌ها رشد قوی داشت. پس از رسمی شدن موضوع، فروشندگان وارد شدند — الگویی که هر بار با رسیدن محرک‌های پیش‌بینی‌شده تکرار می‌شود.

عقب نشینی بازار با چرخش گسترده‌تر سرمایه از نام‌های بخش فضایی تشدید شد. IPO اخیر SpaceX به نظر می‌رسد توجه و جریان سرمایه را از بازیگران کوچک‌تر فضایی دور کرده و فشار را در سراسر این بخش افزایش داده است.

علی‌رغم کاهش، کسب‌وکار خود به پیشرفت ادامه می‌دهد. Rocket Lab در حال حاضر در حال یکپارچه‌سازی محموله برای نودمین ماموریت Electron خود است، نقطه عطفی که نشان می‌دهد چقدر در سرعت پرتاب پیشرفت کرده است.

از نظر مالی، سه‌ماهه اول محکم بود. درآمد به 200.35 میلیون دلار رسید، 63.4% نسبت به سال گذشته افزایش یافت و از اجماع تحلیلگران به میزان 189.65 میلیون دلار پیشی گرفت. EPS با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و -0.07 دلار بود که نسبت به -0.12 دلار در همان سه‌ماهه سال گذشته بهبود یافته است.

شرکت هنوز با زیان کار می‌کند، با حاشیه سود خالص -26.87% و نرخ بازگشت سرمایه منفی حقوق صاحبان سهام 11.72%. تحلیلگران انتظار دارند EPS سالانه -0.29 دلار باشد.

علاقه نهادی همچنان قوی است

همه به سمت خروج نمی‌روند. HSBC Holdings پوزیشن RKLB خود را در سه‌ماهه چهارم 613.9% افزایش داد و 1.35 میلیون سهم اضافی خرید. کل دارایی آن اکنون به 1.57 میلیون سهم رسیده که در زمان ثبت SEC به ارزش حدود 110.7 میلیون دلار بود.

سایر موسسات سرمایه گذاری اضافات کوچک‌تری انجام دادند. Sara Bay Financial، ORG Partners، Traynor Capital، Capital Advisors Wealth Management و Quadcap Wealth Management همگی پوزیشن‌های خود را در سه‌ماهه چهارم افزایش دادند. در مجموع، 71.78% از RKLB در دست سرمایه‌گذاران نهادی است.

تحلیلگران در حال حاضر سهم را با رتبه‌بندی خرید متوسط و میانگین هدف قیمتی 102.76 دلار ارزیابی می‌کنند — پایین‌تر از باز شدن روز دوشنبه، که زمینه‌ای برای فروش اخیر فراهم می‌کند.

فعالیت افراد داخلی توجه را جلب می‌کند

در حالی که موسسات سرمایه گذاری در سه‌ماهه چهارم خرید می‌کردند، افراد داخلی در سال 2025 در حال فروش بوده‌اند. در 90 روز گذشته، افراد داخلی 573,515 سهم به ارزش کل 76.4 میلیون دلار فروختند.

فرانک کلاین، فرد داخلی، در تاریخ 1404/03/07 تعداد 36,860 سهم را با میانگین قیمت 147.42 دلار فروخت که در مجموع 5.43 میلیون دلار شد. مارون برادفورد کلوینجر، فرد داخلی دیگر، همان روز 3,500 سهم را با قیمت 146.67 دلار فروخت. هر دو فروش تحت برنامه‌های معاملاتی از پیش تنظیم‌شده قانون 10b5-1 انجام شد.

محدوده 52 هفته‌ای RKLB بین 27.84 دلار و 151.00 دلار قرار دارد. میانگین متحرک 50 روزه سهم 105.58 دلار و میانگین متحرک 200 روزه آن 83.61 دلار است. از ابتدای سال، RKLB همچنان 53.73% افزایش داشته است.

شرکت دارای ارزش بازار 62.07 میلیارد دلار، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 0.02 و بتای 2.48 است — یادآوری که این یک نام با نوسان بالا است. نسبت جاری RKLB 4.47 و نسبت سریع آن 4.02 است.

این مطلب با عنوان Rocket Lab (RKLB) Stock Drops 8% — Classic Sell-the-News After Nasdaq-100 Add برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد.