Dlaczego akcje Seagate (STX) właśnie przebiły się do nowego historycznego maksimum

TLDR

• Akcja Seagate osiągnęła historyczne maksimum na poziomie 941,41 USD, wzrastając o około 5,5% w trakcie sesji śróddziennej
• Zwyżka była napędzana przez ogłoszenie układu RTX Spark PC firmy NVIDIA, ugodę z Huawei w sprawie pozwu na kwotę 175 mln USD oraz falą podwyżek celów analityków
• Przychody w III kwartale roku fiskalnego 2026 wyniosły 3,11 mld USD, wzrastając o 44% rok do roku, przy EPS na poziomie 3,39 USD wobec 1,60 USD rok wcześniej
• Citigroup podniósł swój cel cenowy do 1 150 USD; Barclays, BofA, Wells Fargo i Evercore ISI również podwyższyli swoje cele
• Akcja wzrosła o 683% w ciągu ostatniego roku; prognoza na IV kwartał 2026 zakłada przychody na poziomie około 3,45 mld USD

Akcja Seagate Technology (STX) osiągnęła rekordowe maksimum na poziomie 941,41 USD w poniedziałek, wieńcząc bieg, w którym akcja wzrosła o 683% przez ostatnie 12 miesięcy. Ruch nastąpił, gdy skupiło się kilka pozytywnych katalizatorów w tym samym dniu.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Akcja wzrosła już o około 5,5% w trakcie sesji śróddziennej, osiągając 52-tygodniowe maksimum na poziomie 930,98 USD, zanim zamknęła się na nowym historycznym maksimum. Dzięki temu kapitalizacja rynkowa Seagate wyniosła około 210,7 mld USD.

Największy bezpośredni impuls nadszedł od NVIDIA. Podczas GTC Taipei producent chipów zaprezentował RTX Spark, nowy superczip zaprojektowany, aby przenieść osobiste agenty AI na komputery PC z systemem Windows. Tego rodzaju impuls AI na poziomie PC jest postrzegany jako bezpośredni czynnik sprzyjający popytowi na pamięć masową — czyli głównej działalności Seagate.

Jednocześnie Seagate usunął prawne obciążenie, które ciążyło nad akcją. Firma osiągnęła wstępną ugodę w wysokości 175 mln USD w sprawie pozwu akcjonariuszy, oskarżających ją o ukrywanie naruszeń amerykańskich przepisów kontroli eksportu związanych ze sprzedażą dysków twardych firmie Huawei Technologies. Seagate zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom. Ugoda wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sędziego.

Cele analityków znacząco podwyższone

Środowisko analityków przyłączyło się do entuzjazmu. Citigroup wykonał najbardziej agresywny ruch, podnosząc swój cel cenowy do 1 150 USD z 740 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Kupuj. Evercore ISI przeszedł do 1 000 USD z 750 USD z oceną Outperform, wskazując na dążenie Seagate do rozszerzenia pojemności w eksabajtach przy użyciu technologii HAMR.

Analityk Barclays Tom O'Malley również podniósł swój cel do 1 000 USD z 750 USD, utrzymując ocenę Przeważaj. Nazwał pamięć i przechowywanie danych „najbardziej atrakcyjnym pionem poniżej akceleratorów" w sektorze półprzewodników.

BofA Securities podniosło swój cel do 900 USD z 840 USD, utrzymując ocenę Kupuj, po przeprowadzeniu rozmowy z CEO dr. Dave'em Mosleyem i wyjściu z niej z optymistycznym nastawieniem. Wells Fargo przesunął swój cel do 900 USD z 700 USD, choć utrzymał ocenę Równoważ.

Wyniki III kwartału i prognoza

Fundamenty stojące za tym wszystkim są trudne do zakwestionowania. W III kwartale roku fiskalnego 2026 Seagate odnotował przychody w wysokości 3,11 mld USD, co oznacza wzrost o 44% rok do roku. EPS wyniósł 3,39 USD, ponad dwukrotnie więcej niż 1,60 USD odnotowane w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 120%.

Przychody w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosły o 29%, a 18 analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na kolejny okres.

Na IV kwartał 2026 roku Seagate prognozuje przychody na poziomie około 3,45 mld USD, plus lub minus 100 mln USD.

Firma niedawno zakończyła również wymianę długu — zamieniając 185,9 mln USD w 3,50% wymiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2028 roku na gotówkę i około 2,02 mln akcji zwykłych — co daje Seagate większą elastyczność bilansu.

Barclays oczekuje, że nierównowaga między podażą a popytem w obszarze pamięci masowej utrzyma się do 2027 roku, przy czym największa szansa cenowa w dyskach twardych oczekiwana jest pod koniec roku, gdy nowe ceny kontraktowe i przesunięcie mixu w kierunku dysków 40 TB nabiorą tempa.

Pomimo całego impetu, InvestingPro sygnalizuje, że akcja może być przewartościowana przy obecnych poziomach.

The post Why Seagate (STX) Stock Just Broke Out to a New All-Time High appeared first on CoinCentral.