Akcje Okta skaczą o 30% — czy gra na tożsamość AI dopiero się zaczyna?

TLDR

• Przychody Okta za Q1 FY2027 wyniosły 765 mln USD, co oznacza wzrost o 11% rok do roku, przewyższając szacunki analityków na poziomie 752 mln USD.
• Skorygowany EPS w wysokości 0,91 USD przekroczył konsensus na poziomie 0,85 USD.
• Akcje wzrosły o 30% 29 maja po publikacji wyników i są o 63% wyżej od momentu wskazania ich jako rekomendacji w lutym.
• Okta podwyższyła całoroczną prognozę wzrostu przychodów na FY2027 do 9–10% oraz prognozę skorygowanego EPS do 3,79–3,87 USD.
• UBS podniósł cel cenowy dla OKTA do 130 USD, powołując się na szansę związaną z zarządzaniem tożsamością AI.

Okta opublikowała przychody w wysokości 765 mln USD za pierwszy kwartał fiskalny 2027 roku. To wzrost o 11% rok do roku, przewyższający szacunki Wall Street na poziomie 752 mln USD.

Okta, Inc., OKTA

Skorygowany EPS wyniósł 0,91 USD, bijąc konsensus na poziomie 0,85 USD. Silne wyniki spowodowały wzrost akcji o 30% 29 maja, dzień po publikacji wyników. OKTA wzrósł o 63% od początku lutego i o około 81% w ciągu ostatniego miesiąca.

Szerszy sektor oprogramowania również się odradza. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) wzrósł o 41% od dołka z 2026 roku, jednak Okta wyprzedziła grupę.

Rozmowa telefoniczna po wynikach miała wyraźny motyw przewodni: agenty AI. Dyrektor generalny Todd McKinnon opisał wczesne zainteresowanie pipeline'em dla Okta for AI Agents i Auth0 for AI Agents jako „większe niż cokolwiek, co kiedykolwiek widzieliśmy".

Dyrektor finansowy Brett Tighe dodał, że zamknięte dotychczas transakcje dotyczące wielochmurowych agentów AI były większe niż historyczna średnia wielkość transakcji firmy. Klienci korporacyjni traktują bezpieczeństwo AI jako wydatek priorytetowy.

Ian Murray, prezes i zarządzający portfelem w Ten Peak Capital, stwierdził, że wyróżniał się optymizm McKinnona wokół rosnącego pipeline'u dla zarządzania tożsamością agentów AI. Oczekuje, że wzrost Okta przyspieszy w drugiej połowie 2026 roku, gdy klienci zaczną wdrażać te rozwiązania.

Podwyższona prognoza

Okta podniosła całoroczną prognozę wzrostu przychodów na FY2027 do przedziału 9%–10%, w górę z poprzedniego celu wynoszącego 9%. Prognoza skorygowanego EPS została podwyższona do 3,79–3,87 USD, w porównaniu z poprzednim środkiem prognozy na poziomie 3,78 USD.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwie prognozy zysków przesunęły się w górę, a żadna nie przesunęła się w dół w ujęciu całorocznym. Konsensusowa prognoza EPS na cały rok wzrosła z 3,79 USD do 3,80 USD w ciągu ostatnich 60 dni.

Opinia analityków

Analityk UBS Roger Boyd podtrzymał rekomendację kupuj i podniósł cel cenowy z 115 USD do 130 USD. Nowy cel oparty jest na 24-krotności szacowanego wolnego przepływu pieniężnego Okta na FY2027.

Boyd stwierdził, że inwestorzy mogą nie doceniać, jak daleko Okta rozszerzyła swoją platformę, aby objąć wszystkie obszary tożsamości. Okta posiada obecnie ranking Zacks #2 (Kupuj) z oceną stylu momentum na poziomie A.

W ciągu ostatniego tygodnia OKTA wzrósł o 33,64%, w porównaniu z 6,76% wzrostem dla branży Zacks Security. W ciągu ostatniego kwartału akcje wzrosły o 75,37%, podczas gdy S&P 500 przesunął się o 10,8% w tym samym okresie.

Okta Identity Governance przekształciło się również z dodatku cross-sell w samodzielny produkt, zdobywając teraz nowych klientów chcących odejść od starszych dostawców rozwiązań governance.

Średni 20-dniowy wolumen obrotu dla OKTA wynosi obecnie 4 231 550.

The post Okta Stock Jumps 30% — Is the AI Identity Play Just Getting Started? appeared first on CoinCentral.