Akcje Western Digital (WDC) osiągają 52-tygodniowe maksimum po podwyższeniu celu przez JPMorgan do 650 USD

TLDR

• WDC osiągnął nowy 52-tygodniowy szczyt na poziomie 655 USD, zamykając się na 628,74 USD po tym, jak JPMorgan podniósł swój cel cenowy do 650 USD
• Morgan Stanley również podtrzymał rating Overweight, podnosząc swój cel do 650 USD i nazywając WDC jednym ze swoich „najbardziej preferowanych Overweights"
• Western Digital wzrósł o ~15% w poniedziałek, stając się najlepszym wykonawcą w S&P 500
• Wyniki za Q3 pobiły szacunki: EPS 2,72 USD wobec oczekiwanych 2,39 USD; przychody wzrosły o 45,5% rok do roku do 3,34 miliarda USD
• Prognozuje się, że podaż HDD będzie o 10–15% niższa od popytu w 2026 roku, przy czym AI napędza roczny wzrost popytu o 40–50%

Akcje Western Digital (WDC) osiągnęły nowy 52-tygodniowy szczyt w poniedziałek, rosnąc o prawie 15% do 645,33 USD w ciągu dnia i notując maksimum na poziomie 655 USD, co czyni je najlepszym wykonawcą w S&P 500. Poprzednio akcje zamknęły się na poziomie 562,92 USD.

Western Digital Corporation, WDC

Ruch nastąpił po tym, jak JPMorgan Chase podniósł swój cel cenowy dla WDC z 530 USD do 650 USD, utrzymując rating Overweight. Morgan Stanley poszedł w ślady, podnosząc swój cel z 488 USD do 650 USD i podtrzymując rating Overweight.

Analityk Morgan Stanley Erik Woodring nazwał Western Digital i Seagate swoimi „najbardziej preferowanymi Overweights", wskazując na rynek dysków twardych, na którym podaż nie nadąża za popytem.

Akcje wzrosły teraz o ponad 1000% w ciągu ostatniego roku.

Podaż nie nadąża

Morgan Stanley prognozuje, że podaż HDD będzie o 10% do 15% niższa od popytu w 2026 roku. AI jest głównym czynnikiem napędowym, przyspieszając wzrost popytu na HDD do około 40% do 50% rocznie, podczas gdy wzrost podaży wynosi jedynie 30% do 35%.

Ta luka przejawia się w cenach. Western Digital i Seagate obecnie wyceniają swoje dyski na około 14,30 do 14,90 USD za terabajt. Obie firmy celują w 25 do 30 USD za terabajt do 2027 i 2028 roku.

Analityk J.P. Morgan Samik Chatterjee zauważył w ubiegły piątek, że Seagate przestał oferować rabaty, aby zachęcić klientów do produktów nowej generacji. Przy napiętej podaży po prostu nie ma takiej potrzeby.

CFO Western Digital Kris Sennesael powiedział Barron's wcześniej w tym roku, że branża nie jest już tak cykliczna jak kiedyś, a klienci teraz rezerwują podaż z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Silne wyniki wspierają optymistyczny scenariusz

Najnowsze wyniki kwartalne Western Digital dały analitykom więcej powodów do optymizmu. Firma odnotowała EPS w wysokości 2,72 USD, bijąc konsensusowy szacunek 2,39 USD o 0,33 USD.

Przychody wyniosły 3,34 miliarda USD, przekraczając szacunek 3,25 miliarda USD i rosnąc o 45,5% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Marża netto wyniosła 55,29%, a zwrot z kapitału własnego osiągnął 42,95%.

Western Digital podniósł również kwartalną dywidendę do 0,15 USD na akcję z 0,13 USD, płatną 17 czerwca.

Na Q4 2026 firma prognozuje EPS w przedziale od 3,10 USD do 3,40 USD. Całoroczne szacunki analityków kształtują się na poziomie 9,60 USD EPS.

Nastroje analityków ogólnie optymistyczne

Poza JPMorgan i Morgan Stanley, kilka innych firm podniosło cele w ostatnich tygodniach. Bank of America ustalił cel na 495 USD z ratingiem Buy. Wells Fargo przesunął swój cel z 500 USD do 575 USD z ratingiem Overweight. Rosenblatt podniósł z 340 USD do 500 USD, również z ratingiem Buy. Zacks uaktualnił akcje do Strong Buy na początku maja.

Konsensus MarketBeat wynosi „Moderate Buy" ze średnim celem 450,46 USD — znacznie poniżej obecnego poziomu notowań akcji.

Optymistyczny scenariusz Morgan Stanley stawia Western Digital na poziomie 920 USD, a Seagate na 1446 USD, jeśli popyt i ceny przekroczą oczekiwania.

The post Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 appeared first on CoinCentral.