Akcje AbbVie osiągną 300 dolarów w tym terminie

Ten wpis AbbVie Stock Will Hit $300 on This Date pojawił się po raz pierwszy na 24/7 Wall St..

AbbVie (NYSE:ABBV) po cichu stało się jedną z najbardziej niedocenianych historii wzrostu w sektorze ochrony zdrowia. Prezes Robert A. Michael poinformował inwestorów po pierwszym kwartale: „Zaczęliśmy 2026 rok doskonale, a wyniki pierwszego kwartału przekroczyły nasze oczekiwania."

Liczby go potwierdzają. Przychody z immunologii osiągnęły 7,29 miliarda dolarów, przy czym Skyrizi wzrósł o 30,9%, a Rinvoq o 23,3%. Mimo to akcje są notowane zaledwie po 221,59 dolarów, co oznacza spadek o 1,43% od początku roku. Czy AbbVie osiągnie 300 dolarów do 2030 roku?

Co Powstrzymuje AbbVie w Tej Chwili

Rozłączenie jest realne. Akcje straciły 0,66% w ciągu ostatniego tygodnia, mimo że przychody przyspieszyły do +12,4% rok do roku w pierwszym kwartale 2026 roku.

Zysk netto spadł o 45,96% rok do roku, głównie z powodu opłaty za przejęte prace badawczo-rozwojowe w toku w wysokości 744 milionów dolarów, która obniżyła EPS o 0,41 dolara. Rynek traktuje te opłaty jako powtarzające się szkody, a nie inwestycje w rurociąg.

Dodaj do tego strukturalny spadek biosymilarów Humiry (przychody spadły o 38,6% do 688 milionów dolarów) i 24,7% spadek Imbruviki, a otrzymasz akcję, którą inwestorzy wyceniają z dyskontem. Przy becie wynoszącej zaledwie 0,309, akcja jest notowana jako defensywna o niskiej zmienności.

Wall Street Widzi 14% Wzrost. Uważam, że To Zbyt Ostrożne

Konsensusowy cel wynosi 253,55 dolarów, co oznacza około 14,4% wzrostu. Oceny są podzielone: 8 Silnych Kupuj, 16 Kupuj, 8 Trzymaj, zero Sprzedaj. Nasz bazowy model 247Factor wskazuje na 245,35 dolarów (10,72% wzrostu), z optymistycznym przypadkiem na poziomie 258,62 dolarów i pesymistycznym na poziomie 219,27 dolarów. Pewność co do przypadku bazowego wynosi 90%.

Nastroje bycze kształtują się na poziomie 75%, jednak wzrost zysków jest penalizowany z powodu szumów IPR&D. Po odjęciu tych opłat, kierownictwo już podniosło całoroczne prognozy do 14,08–14,28 dolarów. Analitycy i nasz model skupiają się na oknie jednorocznym. 300 dolarów to pytanie na wiele lat.

Droga do 300 Dolarów za Akcję

Osiągnięcie 300 dolarów z dzisiejszej ceny 221,59 dolarów wymaga wzrostu o 35,4%. Przy prognozowanym EPS na poziomie 12,78 dolarów, cena 300 dolarów oznacza prognozowane P/E na poziomie 23x. Nasz bazowy przypadek wynoszący 245,35 dolarów już implikuje 22x, co oznacza, że ambitny cel wymaga jedynie około 2x dodatkowej ekspansji mnożnika.

Współczynnik korygujący w naszym modelu wynosi 1,103, wsparty dynamiką sektora ochrony zdrowia i 75% byczym konsensusem analityków, ale ograniczony przez tłumienie megakapitalizacji.

Skyrizi przekroczył 5,01 miliarda dolarów w ostatnim kwartale i nadal rośnie ponad 30%. Qulipta wzrósł o 53,6%. Michael powiedział inwestorom: „Postępy w naszym rurociągu i solidne fundamenty biznesowe pozycjonują AbbVie do solidnego długoterminowego wzrostu." Nasz 5-letni byczek modeluje 301 dolarów do czerwca 2030 roku. Głównym ryzykiem jest szybsze niż oczekiwano erozja w ramach dotychczasowej franczyzy onkologicznej.

Gdzie AbbVie Jest Notowane Dziś w Porównaniu z Jego Siłą Zarobkową

Przy 221,59 dolarów wobec prognozowanego EPS na poziomie 12,78 dolarów, ABBV jest notowane przy prognozowanym P/E wynoszącym 17x. Wygląda to tanio dla firmy rosnącej w górnej linii o +12,4% przy marżach operacyjnych powyżej 32%.

Akcje znajdują się w przedziale 52-tygodniowym od 176 do 239,13 dolarów, obecnie około 6% poniżej szczytu. ABBV zwróciło 457,85% przez 10 lat i 131,55% przez pięć lat. Wzrost o 35% do 300 dolarów w ciągu około czterech lat mieści się w tym historycznym tempie.

Czy 300 Dolarów Jest Realne? Oto Moje Zdanie

Osiągnięcie 300 dolarów wymaga wzrostu o 35,4%, co jest realne w perspektywie wieloletniej, a nie 12-miesięcznego sprintu.

Trzy rzeczy muszą się udać: Skyrizi i Rinvoq muszą nadal rosnąć w tempie 20%+, szumy związane z opłatami IPR&D muszą opaść, aby raportowany EPS zbiegał się z skorygowanym EPS, a franczyza neuronaukowa musi utrzymać swoją trajektorię wzrostu na poziomie +26%. Szybszy niż oczekiwany upadek przychodów Humiry i Imbruviki, którego leki nowej generacji nie byłyby w stanie wchłonąć, mógłby to uniemożliwić. Nakreśliliśmy plan, jak AbbVie mogłoby osiągnąć 300 dolarów w 2030 roku.

Ten wpis AbbVie Stock Will Hit $300 on This Date pojawił się po raz pierwszy na 24/7 Wall St..