Red Cat, Kratos e Unusual Machines estão a subir — será este o início de um superciclo de ações de drones?

TLDR

• A administração Trump está em negociações para conceder empréstimos e possíveis participações acionistas a empresas de drones dos EUA
• O programa Drone Dominance do Pentágono tem como meta 300 000 drones de baixo custo até ao final de 2027, com um orçamento de 1,1 mil milhões de dólares
• A Unusual Machines subiu 33%, a Red Cat Holdings ganhou 13% e a Kratos avançou 8,4% com a notícia
• Os potenciais candidatos ao financiamento incluem a Unusual Machines, a Performance Drone Works e a Neros Technologies
• A Ondas Holdings concluiu a aquisição de 196,6 milhões de dólares da empresa de software de defesa Omnisys, expandindo-se para além do hardware

A administração Trump está em negociações ativas para prestar apoio financeiro direto a várias empresas de drones dos EUA, de acordo com um relatório do Wall Street Journal. Os potenciais acordos poderão incluir uma combinação de dívida e participações acionistas, o que daria ao governo uma quota de propriedade em algumas empresas. Ainda não foram definidos termos finais.

A notícia fez disparar acentuadamente as ações de drones nas negociações pré-mercado de quinta-feira. A Unusual Machines saltou 33%. A Red Cat Holdings ganhou 13%. A Kratos Defense subiu 8,4%. A AeroVironment avançou 8%. A AgEagle Aerial Systems acrescentou 11,7%. A ZenaTech subiu 10,5% e a Ondas Holdings ganhou mais de 9%.

Unusual Machines, Inc., UMAC

O programa Drone Dominance do Pentágono

No centro do esforço está o programa Drone Dominance do Pentágono. A iniciativa de 1,1 mil milhões de dólares tem como objetivo constituir um stock de cerca de 300 000 drones de ataque de baixo custo até ao final de 2027.

Os EUA produzem atualmente cerca de 100 000 drones por ano. A título de comparação, a Ucrânia produziu cerca de quatro milhões de drones no ano passado. Muitos drones fabricados nos EUA custam dezenas de milhares de dólares a mais do que o preço-alvo do Pentágono de 5 000 dólares por unidade.

O financiamento destina-se a ajudar as empresas a escalar a produção e a reduzir custos. O Pentágono solicitou mais de 54 mil milhões de dólares para a sua divisão de drones, o Defense Autonomous Warfare Group, face aos cerca de 225 milhões de dólares deste ano.

As empresas identificadas como potenciais candidatas ao financiamento são a Performance Drone Works, que detém um contrato de drone de reconhecimento do Exército, a Neros Technologies, uma startup apoiada pela Sequoia Capital, e a Unusual Machines, fornecedora de peças para drones.

A Unusual Machines tem ligações a Donald Trump Jr., que é acionista e membro do conselho consultivo. A parceira da empresa, Powerus, foi também selecionada para a Fase II do Programa Drone Dominance com a sua plataforma de drones MatrixFold.

Como estão posicionadas as ações individuais

A Red Cat fabrica pequenos drones de vigilância para o campo de batalha. A empresa tem vindo a escalar a produção do seu drone Black Widow e a adicionar funcionalidades de IA. As suas ações estão a subir mais de 34% desde o início do ano.

A Kratos fabrica aeronaves de combate autónomas de maior dimensão, incluindo o XQ-58A Valkyrie. Registou um crescimento de receitas de 22% no primeiro trimestre. As suas ações estão a descer 24% desde o início do ano.

A Ondas Holdings concluiu recentemente a sua aquisição de 196,6 milhões de dólares, inteiramente em ações, da Omnisys, uma empresa de software de defesa. O negócio leva a Ondas para além do hardware de drones, para os sistemas de software militar.

A Volatus Aerospace foi igualmente selecionada para avançar para a próxima fase do Programa Drone Dominance dos EUA. O programa prevê adquirir mais de 300 000 sistemas autónomos de baixo custo ao longo de aproximadamente dois anos.

A Palantir fornece software de IA e análise de dados utilizado na defesa e na gestão de batalha. Grandes contratantes, incluindo a Northrop Grumman, a Lockheed Martin e a Leidos, também têm exposição através dos seus programas de sistemas autónomos.

Antes do segundo mandato de Trump, as compras de drones do Pentágono representavam menos de 2% de todas as vendas anuais de drones comerciais e governamentais dos EUA. Esse valor deverá agora aumentar à medida que os gastos em defesa se aceleram ao longo de 2026 e além.

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