Акції Nvidia (NVDA): Stifel і Mizuho підвищують цільові показники на тлі стабільного попиту на керований ШІ

TLDR

• Nvidia опублікувала показник EPS за Q1 FY27 на рівні $1,87, перевищивши прогноз $1,76, з виручкою $81,62 млрд — зростання на 85,2% у річному вимірі
• Stifel підвищив цільову ціну NVDA до $282, а Mizuho — до $300, обидва підтвердили рейтинг «Купувати»
• Nvidia оголосила про викуп акцій на $80 млрд та підвищила квартальний дивіденд з $0,01 до $0,25 на акцію
• Консенсус Волл-стріт — «Сильний ринок» для купівлі, із середньою цільовою ціною ~$304, що передбачає приблизно 43% потенціалу зростання від поточних рівнів
• Незважаючи на сильні результати, акції NVDA торгуються в бічному тренді після виходу звітності, зберігаючись певна обережність щодо оцінки вартості та публічне попередження від Майкла Баррі

Nvidia опублікувала результати за перший квартал 2027 фінансового року 20 травня, перевищивши очікування Волл-стріт як за виручкою, так і за прибутком. Виручка склала $81,62 млрд, перевищивши прогнози аналітиків у $78,42 млрд та зрісши на 85,2% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. EPS досяг $1,87 проти консенсус-прогнозу $1,76.

NVIDIA Corporation, NVDA

Акції NVDA відкрилися на рівні $214,86 у середу та зросли приблизно на 15% з початку року. Річний діапазон становить від $132,92 до $236,54.

Незважаючи на сильні показники, реакція акцій виявилася стриманою. Трейдери спостерігають за тим, чи перетвориться drift після звітності на глибше відкатання.

Аналітик Stifel Рубен Рой зберіг рейтинг «Купувати» та підвищив свою цільову ціну до $282 з $250. Він звернув увагу на коментарі керівництва щодо процесора Vera CPU, який відкриває новий загальний адресований ринок обсягом $200 млрд, з очікуваним виручкою від самостійного CPU близько $20 млрд у FY27.

Рой також відзначив міцність цінового середовища для GPU. Ціна оренди H100 зросла на 20% з початку року, тоді як хмарне ціноутворення A100 збільшилося на 15%. Він назвав це ознакою стійкого попиту, що виходить далеко за межі звичайних циклів амортизації.

Мережевий бізнес Nvidia також вирізнився. Виручка зросла на 199% у річному вимірі до $14,8 млрд. Рой описав Spectrum-X як такий, що еволюціонував у лідера категорії AI-Ethernet за виручкою.

Mizuho встановлює цільову ціну $300

Віджай Ракеш із Mizuho підвищив свою цільову ціну до $300 з $275, також зберігаючи рейтинг «Купувати». Він очікує, що Nvidia залишиться провідним постачальником комерційних AI-GPU та бачить акцію на рівні приблизно 25x прогнозованого прибутку FY28.

Ракеш зазначив, що Vera Rubin готується до запуску в жовтневому кварталі. Він також навів прогноз Nvidia про те, що можливість у сфері AI-інфраструктури зросте до $3–4 трлн до 2030 року.

Виручка від фізичного ШІ перевищила $9 млрд за останні 12 місяців, що зумовлено зростаючим автомобільним партнерством із BYD, Uber, Geely та Hyundai.

На Волл-стріт 38 аналітиків присвоюють NVDA рейтинг «Купувати», один — «Тримати», один — «Продавати». Середня цільова ціна становить близько $304, що передбачає приблизно 43% потенціалу зростання від поточних рівнів. Melius Research має найвищу цільову ціну на ринку — $400.

Викуп акцій та підвищення дивіденду

Рада директорів Nvidia схвалила програму викупу акцій на $80 млрд, на додаток до вже наявних $39 млрд. Фінансовий директор Колет Кресс заявила, що компанія планує повернути акціонерам близько 50% вільного грошового потоку у FY27.

Квартальний дивіденд був різко підвищений — з $0,01 на акцію до $0,25 на акцію. Дивіденд буде виплачено 26 червня власникам акцій, зареєстрованим станом на 4 червня.

CX Institutional збільшив свою частку в NVDA на 1,4% у Q4, довівши пакет до 300 575 акцій вартістю близько $56,1 млн. Загалом інституційні інвестори володіють 65,27% акцій.

Не всі настрої позитивні. Майкл Баррі опублічно попередив, що акція може зазнати різкого падіння, вказавши на ейфорію навколо ШІ та переповнені імпульсні торги як фактори ризику.

50-денна ковзна середня акції становить $197,43, а 200-денна — $189,19. Ринкова капіталізація складає приблизно $5,20 трлн.

The post Nvidia (NVDA) Stock: Stifel and Mizuho Lift Targets as AI Demand Holds Strong appeared first on CoinCentral.