Акції Tesla (TSLA) зростають, коли інституції активно купують, а аналітики залишаються обережними

TLDR

• TSLA зріс на $6,62 (1,53%) до $440,21 27 травня, з бичачим співвідношенням пут/кол 0,48.
• Geode Capital Management збільшила свою частку в Tesla на 0,6% у IV кварталі, довівши загальний пакет до 65,7 млн акцій вартістю ~$29,4 млрд.
• Інституційні інвестори володіють 66,2% Tesla, при цьому кілька хедж-фондів нарощували позиції протягом останніх кварталів.
• EPS Tesla за I квартал 2026 року склав $0,41, перевищивши прогнози на $0,02, хоча виручка в $22,39 млрд виявилася нижчою за консенсус у $22,96 млрд.
• За останні три місяці інсайдери продали акцій на $21,5 млн, серед них — фінансовий директор і член ради директорів.

Акції Tesla зросли на 1,53% 27 травня, закрившись приблизно на рівні $440,21, оскільки позитивні настрої на ринку та зростаючий інституційний інтерес підтримували покупців.

Tesla, Inc., TSLA

У четвер акція відкрилася на рівні $440,36. За останні 12 місяців вона торгувалася в діапазоні від $273,21 до $498,83. Її 50-денна ковзна середня становить $390,12, а 200-денна ковзна середня — $416,18.

Співвідношення пут/кол склало 0,48 — нижче за 30-денний середній показник у 0,56. Це, як правило, свідчить про те, що ринок опціонів схиляється до бичачого настрою.

Ринкова капіталізація становить близько $1,65 трлн, а коефіцієнт P/E — 404x. Це високий бар'єр для зростання компанії, навіть з урахуванням закладених у ціну сильних довгострокових очікувань.

Інституції продовжують купувати

Geode Capital Management збільшила свою частку в Tesla на 0,6% у IV кварталі, додавши 375 946 акцій до загальної кількості в 65,7 млн. На той момент позиція коштувала приблизно $29,4 млрд, що робить Tesla дев'ятим за величиною активом Geode.

Кілька інших фондів також наростили позиції. Brighton Jones збільшила свою частку на 11,8% у IV кварталі. Bison Wealth збільшила пакет на 52,2%. Revolve Wealth Partners та AGP Franklin кожна підвищили свої позиції на 21,2%.

Загалом інституційні інвестори тепер володіють 66,2% акцій Tesla в обігу. Такий рівень концентрації може додавати стабільності, але також означає значні коливання при зміні настроїв.

Що кажуть цифри

Останні квартальні результати Tesla, оприлюднені 23 квітня, показали EPS у розмірі $0,41, що перевищило консенсус у $0,39 на $0,02. Виручка склала $22,39 млрд, що на 15,8% більше в річному обчисленні, але нижче за прогнозні $22,96 млрд.

Чиста маржа становить 3,95%, а рентабельність власного капіталу — 4,89%. Аналітики очікують річний EPS на рівні $1,20.

Cantor Fitzgerald має рейтинг «вище ринку» з цільовою ціною $510. UBS нейтральний із цільовою ціною $364, підвищеною з $352. Goldman Sachs також оцінює акцію нейтрально. Phillip Securities має рейтинг «продавати» з цільовою ціною $215.

Консенсус аналітиків — «утримувати», із середньою цільовою ціною $395,20 — приблизно на 10% нижче поточного рівня торгів акцій.

Інсайдери продають

Член ради директорів Кетлін Вілсон-Томпсон продала 26 409 акцій 30 квітня за середньою ціною $378,11, скоротивши свою позицію на 35,3%. Фінансовий директор Вайбхав Танеджа продав 3 000 акцій 13 травня за ціною $450,00. Цей продаж був пов'язаний із утриманням податків при вестингу акцій.

Загалом за останні три місяці інсайдери продали 57 482 акції на суму $21,5 млн. За той самий період жодних покупок з боку інсайдерів не повідомлялося. Інсайдери все ще володіють 19,9% компанії.

На новинному фронті: європейські продажі Tesla покращилися в річному обчисленні у квітні. Також знову з'явилися чутки про потенційне об'єднання SpaceX та Tesla, хоча нічого офіційного оголошено не було.

Публікація Tesla (TSLA) Stock Climbs as Institutions Pile In and Analysts Stay Cautious вперше з'явилася на CoinCentral.