美国无人机国防股值得关注，五角大楼将无人机预算提升至550亿美元

简要摘要

• 在乌克兰和伊朗，售价低至5,000至10,000美元的廉价无人机正证明其对抗价值数十亿美元军事装备的有效性
• 美国国防自主战争小组预算将于2027财年从2.25亿美元跃升至550亿美元
• 四只经实战检验的无人机股票脱颖而出：AeroVironment、Aevex、Red Cat Holdings和Swarmer
• 洛克希德和诺斯罗普等传统国防巨头的股票在伊朗冲突期间出现下跌
• 分析师亦推荐Kratos Defense和L3Harris为无人机供应链中的强力选股

乌克兰和伊朗的战争改变了军事专家对国防的思考方式。售价低至10,000美元的无人机已能抵御世界上一些最昂贵的军事装备。伊朗的沙赫德无人机封锁了霍尔木兹海峡——全球最重要的石油运输通道——使油轮通行变得极为危险。

在乌克兰，自制无人机摧毁了数千辆俄罗斯坦克和车辆，将一场有预谋的入侵变成了旷日持久的僵局。美国为应对伊朗的无人机威胁发射了数百枚价值数百万美元的拦截导弹，令外界担忧库存告急。

这些事件促使五角大楼重新审视其战略方针。特朗普总统为2027财年提出了1.5万亿美元的国防预算——比2026年高出约50%。

国防自主战争小组（DAWG）的预算将于2027财年从2.25亿美元暴增至550亿美元。威廉布莱尔分析师Louie DiPalma估计，美国低成本无人机市场每年规模接近1,000亿美元。

分析师关注的股票

四家无人机公司因其技术已在实战中得到应用而被列为首选推荐。

AeroVironment自2007年上市以来一直向冲突地区供应无人机。其Switchblade游荡弹药协助摧毁了俄罗斯坦克。该公司预计2026年销售额约为20亿美元，2027年将增至24亿美元。覆盖该股的20位分析师中有17位将其评级为买入。

AeroVironment, Inc., AVAV

Aevex生产Phoenix Ghost无人机，这是一款神风特攻队式无人机，可在空中待机长达六小时后再攻击目标。其2026年6.06亿美元销售额中约50%来自乌克兰。即便乌克兰需求放缓，2026年至2027年间的销售额预计仍将增长逾10%。覆盖该股的九位分析师全部将其评级为买入。

Red Cat Holdings生产侦察无人机、攻击无人机以及无需GPS即可运作的无人机。其股价目前约为10.50美元，但Clear Street分析师Brian Dobson给出的目标价为19美元。Red Cat持有美国陆军、北约盟国及日本的合同。

Swarmer开发基于人工智能的软件，允许单一操作员控制一组无人机群。其技术已在乌克兰任务中被使用数十万次。一位分析师对该股给出买入评级，目标价为60美元，高于近期的45美元。

Kratos Defense在2026年第一季度录得22.6%的收入增长，盈利同比增长51%。其XQ-58A Valkyrie无人机是一款协同作战飞机，专为与有人驾驶战机并肩飞行而设计。分析师Jefferies对Kratos给出80美元的目标价，较其近期51美元的股价高出逾50%。

传统国防企业在伊朗冲突期间表现较为艰难。洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼的股票分别在2月下旬至6月中旬期间下跌18%和14%，而标普500指数同期上涨8%。

尽管如此，分析师表示有人驾驶平台并不会消失。先进的自主战机和潜艇仍在军方议程之上，预计将由老牌承包商承接建造。

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