Okta股價飆升30%——AI身份認證賽局才剛開始？

TLDR

• Okta 2027財年第一季營收達7.65億美元，年增11%，超越分析師預估的7.52億美元。
• 調整後每股盈餘為0.91美元，超過市場共識預估的0.85美元。
• 該股於5月29日財報發布後單日飆升30%，自二月被列為精選個股以來累計上漲63%。
• Okta將2027財年全年營收成長指引上調至9%至10%，調整後每股盈餘預測上調至3.79至3.87美元。
• 瑞銀（UBS）將OKTA目標價上調至130美元，理由是AI身份管理市場的商機。

Okta公布2027財年第一季營收為7.65億美元，年增11%，高於華爾街預估的7.52億美元。

Okta, Inc., OKTA

調整後每股盈餘為0.91美元，超越市場共識的0.85美元。亮眼的數據推動該股於5月29日（財報發布次日）單日上漲30%。OKTA自今年二月初以來累計上漲63%，過去一個月漲幅約達81%。

更廣泛的軟體類股也持續復甦。iShares擴大科技軟體類股ETF（IGV）自2026年低點以來上漲了41%，但Okta的表現已超越整體類股。

本次財報電話會議有一個清晰的主題：AI代理。執行長Todd McKinnon形容市場對「Okta for AI Agents」及「Auth0 for AI Agents」的早期潛在需求「比我們有史以來見過的任何情況都要大」。

財務長Brett Tighe補充說，迄今已完成的多雲AI代理交易規模，均大於公司歷史平均交易規模。企業客戶正將AI安全視為優先支出項目。

Ten Peak Capital總裁暨投資組合經理Ian Murray表示，最令人矚目的是McKinnon對AI代理身份管理成長管道所抱持的樂觀態度。他預期隨著客戶開始採用相關產品，Okta的成長將在2026年下半年加速。

上調指引

Okta將2027財年全年營收成長預測上調至9%至10%，高於先前9%的目標。調整後每股盈餘展望上調至3.79至3.87美元，高於先前3.78美元的中間值。

過去兩個月內，全年盈餘預估上調了兩次，無任何下調。全年共識每股盈餘預估在過去60天內從3.79美元上調至3.80美元。

分析師觀點

瑞銀（UBS）分析師Roger Boyd重申買入評級，並將目標價從115美元上調至130美元。新目標價是以Okta 2027財年預估自由現金流24倍的倍數為基礎計算。

Boyd表示，投資人可能低估了Okta將其平台擴展至涵蓋所有身份管理領域的程度。Okta目前持有Zacks排名第2（買入），動能風格評分為A。

過去一週，OKTA上漲了33.64%，相較之下Zacks安全產業的漲幅為6.76%。過去一季，該股上漲了75.37%，同期S&P 500指數的漲幅為10.8%。

Okta身份治理（Okta Identity Governance）也已從交叉銷售的附加產品轉型為獨立產品，目前正成功吸引希望汰換老舊治理供應商的新客戶。

OKTA目前20日平均交易量為4,231,550股。

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