CoreWeave (CRWV) Acciones: Cartera de pedidos de 99 mil millones de dólares con Nvidia, Meta, Microsoft y OpenAI

TLDR

• CoreWeave ha revelado un backlog de contratos de $99 mil millones vinculado a acuerdos de infraestructura de IA con Nvidia, Meta, Microsoft y OpenAI
• La acción CRWV cotiza a $96.58, con una subida del 21.8% en lo que va del año, pero con una caída del 18.1% en la última semana
• Los ingresos crecieron un 111.6% interanual hasta los $2.08 mil millones, pero la empresa no alcanzó las estimaciones de EPS en $0.23
• Rosenblatt inició cobertura con una recomendación de Compra y un precio objetivo de $250; el consenso se sitúa en Compra Moderada con un objetivo medio de $135
• Los insiders vendieron más de 28 millones de acciones valoradas en aproximadamente $3.2 mil millones en los últimos 90 días

CoreWeave (CRWV) ha revelado un backlog de contratos de $99 mil millones, con acuerdos vinculados a algunos de los grandes nombres de la IA: Nvidia, Meta, Microsoft y OpenAI.

CoreWeave, Inc. Acciones Comunes Clase A, CRWV

La acción cotiza actualmente a $96.58, con una subida del 21.8% en lo que va del año, pero ha tenido unas semanas difíciles, cayendo un 18.1% en la última semana y un 11.8% en el último mes.

Esas oscilaciones dicen mucho sobre lo volátil que puede ser el sentimiento en torno a las acciones de infraestructura de IA en este momento.

El backlog representa compromisos a largo plazo de capacidad en la nube de GPU, lo que significa que estas empresas han asegurado a CoreWeave para cargas de trabajo de cómputo de IA intensivo durante períodos prolongados.

Este tipo de visibilidad es poco frecuente, y es la principal razón por la que los analistas siguen siendo en gran medida alcistas en la acción a pesar de la reciente debilidad del precio.

En cuanto a los ingresos, CoreWeave registró $2.08 mil millones en el trimestre, un 111.6% más interanual. Es una cifra importante.

Pero la empresa no alcanzó el resultado final, reportando una pérdida de $1.40 por acción frente a una estimación de consenso de $1.17. Eso supone una desviación de $0.23, y amplió la pérdida en comparación con el mismo período del año pasado, cuando el EPS fue de $0.60.

Los analistas esperan actualmente un EPS anual completo de -$4.57, por lo que la rentabilidad no está en el horizonte a corto plazo.

Expansión Más Allá de EE. UU.

CoreWeave anunció un acuerdo de co-ubicación con Conapto para ampliar la capacidad de nube de IA en Suecia, parte de un despliegue europeo más amplio respaldado por energía renovable y hardware de Nvidia.

La empresa también cerró una asociación de almacenamiento con Backblaze, apoyándose en un proveedor especializado para niveles de almacenamiento de menor coste mientras mantiene sus recursos de GPU premium enfocados en cargas de trabajo de IA.

Ese enfoque modular sugiere que CoreWeave intenta gestionar los costes a medida que escala, aunque los requisitos de capital siguen siendo sustanciales. La empresa tiene una ratio deuda-capital de 3.68 y tiene notas sénior con vencimiento en 2032.

Objetivos de Analistas y Ventas de Insiders

El sentimiento de los analistas es en su mayoría positivo. Rosenblatt inició cobertura con una recomendación de Compra y un precio objetivo de $250. Cantor Fitzgerald reiteró Sobreponderar con un objetivo de $167. Wolfe Research y Evercore tienen ambos calificaciones de Superar con objetivos de $150. El consenso entre 35 analistas es Compra Moderada, con un precio objetivo medio de $135.

Una nota de precaución: los insiders han estado vendiendo. El director Jack D. Cogen vendió aproximadamente $106 millones en acciones el 26 de mayo. El insider Brian M. Venturo vendió acciones por valor de $90.9 millones en abril, reduciendo su posición en casi un 80%.

En total, los insiders vendieron más de 28 millones de acciones valoradas en alrededor de $3.2 mil millones en los últimos 90 días.

Esas ventas se ejecutaron bajo planes Rule 10b5-1 prearrangiados, que se establecen con antelación para evitar preocupaciones de uso de información privilegiada.

En el lado institucional, Gunderson Capital Management reveló una nueva participación valorada en aproximadamente $3.39 millones. Janney Montgomery Scott y Pictet Asset Management también aumentaron sus posiciones en el primer trimestre.

El rango de precios de 12 meses para CRWV se sitúa entre $63.80 y $173.35, lo que refleja lo amplias que han sido las oscilaciones del sentimiento.

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