Bitcoini hind kinnitab “pea ja õlgade” (H&S) mustrit – kas see langeb alla $60 000?

Bitcoini hind on kinnitanud bearish-pea-ja-õlad-mustri purunemise, mistõttu on $60 000 toetuspiirkond surve all, kuna kauplejad reageerivad keskmine ida pingete leevendumisele ja püsivale institutsionaalsele müügile.

Saadud andmete kohaselt (crypto.news) langes bitcoini (BTC) hind 23. juunil päeva kõrgpunktist ligikaudu $64 500-ni madalaimaks tasemeni $61 990, enne kui stabiliseerus umbes $62 000 piirkonnas.

Bitcoini langus ühtis ajaliselt tugeva naftahinna langusega pärast uudiseid USA ja Iraani läbirääkimiste edusammudest ning 60-päevase erandiga, mis lubab Iraani õli ostmist, tõi Brenti õli hinna ligikaudu kolme kuu madalaimale tasemele.

Samaaegselt mõjutas kunstliku intelligentsi ja pooljuhtide aktsiate müük riskihoiakut kogu maailmas, samas kui kuld langes umbes 1,5% ja hõbe enam kui 5%, kuna kauplejad sulgesid oma kaitsvad positsioonid.

Kriptovaluutade tuletisinstrumendid suurendasid müügirõhku: 24 tunni jooksul registreeriti üle $600 miljoni likvideerimise, millest suurim osa tulenes long-positsioonidest.

Samal ajal jääb institutsionaalne nõudlus nõrgaks pärast seda, kui USA spot-bitcoini ETF-id sisenesid ühe oma pikimate väljavoolude seeriate hulka sel aastal, eemaldades olulise nõudluse allika, mis varem aitas kõrvaldada müügirõhku spot-turul. Ka Coinbase'i premium on säilinud negatiivsena, mis viitab sellele, et USA investorid on hiljuti pigem müünud kui akumuleerinud.

Isegi kui diplomaatilised arengud on leevendanud kohe toimuma võiva keskmine ida tootmispaigutuse ohu, jätkub siiski ebakindlus selle uue kokkuleppe stabiilsuse kohta. Hiljutiste uudiste kohaselt on Iraani president tagasi lükanud läbirääkimised riigi ballistiliste rakettide programmi üle, samas kui Teheran ja Washington jätkavad vaidlustatud väidete üle tuumaüleseire kohta.

Iraani pealäbirääkija hoiatas ka, et Hormuzi väin ei saa kunagi taas oma sõjajärgset seisukorda, kuigi kaubanduslik liiklus taastub järk-järgult.

Kõik need tegurid, lisaks kasvavatele ootustele, et USA keskpangas (Federal Reserve) võivad intressimäärad säilida kõrgel tasemel või isegi kaaluda tänavalõpus veel ühte tõusu, on sundinud väikesi investoreid ootama äärel, paljud neist ootavad selgemat turu suunda enne uute positsioonide avamist.

Bitcoini hinna purunemine suunab $57 000 toetuspiirkonda

Tehniline pilt halvenes pärast seda, kui bitcoin kinnitas pea-ja-õlad-mustri 4-tunni graafikul. Purunemine toimus siis, kui BTC hind langes alla kaelajoone ligikaudu $63 000, täites struktuuri, mille moodustumine algas selle kuu varasemas osas.

Kasutades mustrist saadud mõõdetud liikumise prognoosi, asub languse eesmärk ligikaudu $57 500 juures, mis tähendab veel umbes 8% langust praegusest tasemest. See liikumine tõukas ka BTC allapoole olulist tõusvat trendijoont, mis on toetanud hindade tegevust alates 5. juunil toimunud taastumisest $60 000 alt.

Momendindikaatorid soosivad kirjutamise hetkel müüjaid. MACD jääb endiselt oma signaaljoone all negatiivse momendi laienemisega, samas kui suhteline tugevusindeks (RSI) on langedes jõudnud üleostetud piirkonda, kuid pole veel näidanud selget bullisht-erinevust.

Päevapõhine graafik annab sarnase bearish-pildi. Bitcoini hind jääb endiselt oma Supertrend-resistentsuse all ligikaudu $68 400 juures ja jätkab kauplemist põhilise resistentsuspiirkonna all, kus ostjad olid kogu juunis tagasi lükatud. Kuigi Chaikin Money Flow on muutunud veidi positiivseks, viitades sellele, et mõni kapital siseneb ikka turule, ei ole bullid seni suutnud taastada kaotatud tehnilisi tasemeid.

Päevapõhine CoinGlassi likvideerimise soojuskart kaardistab tiheda konvergentsi leverageeritud positsioonidest vahemikus $63 000–$65 000, loodes olulise likviidsuspiirkonna praeguse hinnataseme kohal. Lisaks on näha likvideerimisklastrid ligikaudu $61 500 ja $60 000 juures, mis viitab sellele, et volatiilsus võib suureneda, kui bitcoin liigub kas ühte või teise piirkonda.

Selle küsimuse kommentaarides märkis analüütik Ali Martinez, et vahemikus $60 000–$63 000 vahetati üle 1,3 miljonit BTC, mis muudab selle bitcoini suurimaks mahuklasteriks.

Juuni toetuspiirkond jääb oluliseks bearish-seadistuse tühistamiseks

Paljud analüütikud jätkavad vaatlemist juunit otsustavaks kuuks bitcoini keskpikaajalisel trendil, isegi pärast hiljutist purunemist.

Analüütiku Ardi sõnul põhjustasid eelmised bearish-turud 2018. ja 2022. aastal suured juuni-langused enne seda, kui aasta hiljem tekkis pikk konsolideerumisfaas. Ta väitis, et bitcoini langus sel kuu alguses ligikaudu $59 000-ni võib juba olla täitnud selle ajaloolise mustri.

Taastumine üle purunenud kaelajoone ligikaudu $63 000 tugevdaks lühiajalist bearish-teesi ja avaks likvideerimisklastrid ligikaudu $65 000 juures. Selle piirkonna taasvallutamine võiks sunnida short-kauplejaid oma positsioonid sulgema ja potentsiaalselt põhjustada squeeze’i vastu $66 900–$68 400 resistentsuspiirkonda.

Siiski teeb $60 000–$60 600 toetuspiirkonna kaitsmise ebaõnnestumine ohtlikuks juuni madalaima taseme ligikaudu $59 000. Sellest allapoole muutub tehniline toetus järk-järgult piiratumaks kuni pea-ja-õlad-mustri eesmärgini ligikaudu $57 500, samas kui halvenevad ETF-väljavoolud, tõusnud riigilaenude rendid ja püsiv nõrkus globaalsetes riskiaktiivsetes varades võivad kiirendada languserõhku.