パランティア（PLTR）株：アナリスト、年初来23%下落にもかかわらず60%の上昇を予測

注目ポイント

• Palantir $PLTRは水曜日に1.4%上昇し$137.15となり、日中最高値$137.24を記録
• 第1四半期の売上高は16.3億ドルに達し、前年比84.7%急増、予測の15.4億ドルを上回る
• 1株当たり利益$0.33はコンセンサスの$0.28を$0.05上回る
• Rosenblattは経営陣との協議を経て、買いレーティングと目標株価$225を維持
• PLTRは年初来23%下落、市場関係者の間でバリュエーションへの懸念が続く

Palantir（PLTR）株は水曜日の取引セッションで1.4%上昇し、日中最高値$137.24を一時記録した後、$137.15で引けた。出来高は約3,090万株で、通常の日次取引量から37%減少した。

Palantir Technologies Inc., PLTR

この上昇は、株式にとって厳しい環境の中で起きた。PLTRは年初から23%下落しているが、同社は引き続き堅調な財務パフォーマンスを維持している。

直近の四半期において、Palantirは16.3億ドルの売上高を計上し、アナリスト予想の15.4億ドルを上回った。同社の1株当たり利益は$0.33で、予測の$0.28を$0.05上回った。売上高は前年同期比84.7%増加した。

前年度のEPSは$0.13であり、同社の加速した成長軌跡を示している。

アナリストの予測では、現在の会計年度の通期EPSは$1.18となる見込みだ。

Rosenblattが楽観的な見通しを維持

Rosenblatt SecuritiesのアナリストJohn McPeakeは、会社経営陣および重要な導入パートナーであるFoxTrotとのミーティングを経て、PLTRに対する買い推奨と目標株価$225を再確認した。

McPeakeは、同株の今後12ヶ月のPERが成長率の約1倍（約80倍付近）まで圧縮されており、同社のモメンタムを考慮するとますます魅力的な機会を提示していると強調した。

さらに、FoxTrotのPalantirへの関与は2026年に少なくとも3倍に拡大する見込みであり、実際の導入においてAIプラットフォームへの旺盛な需要を示していると指摘した。

McPeakeは、Palantirが5年以内に1兆ドルの評価額を達成する可能性があり、目標株価は約$415になり得るという長期的な見方を維持している。

アナリストのセンチメント分析

ウォール街のアナリストのコンセンサスは「中程度の買い」で、買い推奨13件、中立評価4件、売り推奨2件で構成されている。平均目標株価$188.31は、現在の水準から約37%の上昇余地を示唆している。

Wedbushは目標株価$230で「アウトパフォーム」評価を維持している。Citigroupは目標株価を$210から$225に引き上げ、買いレーティングを付与した。UBSは予測を$180から$200に引き上げた。

一方、Benchmarkは中立スタンスでカバレッジを開始した。Mizuhoは目標株価を$195から$185に引き下げたが、アウトパフォーム評価は維持した。

同株はPERが154.10で取引されており、50日移動平均線は$143.83、200日移動平均線は$158.76となっている。

同社の時価総額は現在約3,287.9億ドルとなっている。

インサイダー取引に関しては、会社役員が過去3ヶ月で100万株以上（約1億3,760万ドル相当）を売却した。社内インサイダーは発行済み株式の約9.53%を保有している。

機関投資家の保有比率は45.65%を占めている。Vanguardは2億1,500万株以上を保有し、最大の機関投資家株主として知られている。

RosenblattのMcPeakeは、PalantirのAIP/Ontology/Foundryエコシステムは複製が困難であり、寄せ集めの第三者代替品が予見可能な投資期間内に競合することは考えにくいと主張した。

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