Acțiunea Palo Alto Networks (PANW) merită cumpărată înainte de rezultatele financiare de astăzi?

TLDR

• PANW raportează câștigurile din T3 marți, Wall Street așteptând venituri de 2,9 miliarde USD (în creștere cu 29%) și un EPS ajustat de 80 de cenți, neschimbat față de anul precedent.
• Palo Alto a achiziționat firma de securitate a identității CyberArk pentru aproximativ 25 miliarde USD, tranzacția încheindu-se în februarie; integrarea este în curs.
• Agenții AI creează noi suprafețe de atac, iar guvernanța identității este o parte esențială a eforturilor Palo Alto în domeniul securității AI.
• Acțiunea PANW s-a deschis la 300,48 USD marți, aproape de maximul de 52 de săptămâni de 302,95 USD, cu o capitalizare de piață de 245 miliarde USD.
• Deținerea instituțională se situează la 79,82%, JPMorgan și Baird ridicând ambele țintele de preț la 300 USD.

Acțiunea Palo Alto Networks (PANW) s-a deschis la 300,48 USD marți, puțin sub maximul de 52 de săptămâni de 302,95 USD, pe măsură ce compania se pregătește să raporteze câștigurile din trimestrul trei după închiderea pieței.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Wall Street anticipează venituri de 2,9 miliarde USD, în creștere cu 29% față de anul precedent. Câștigurile ajustate pe acțiune sunt prognozate la 80 de cenți, la același nivel cu anul trecut, deoarece costurile de achiziție și diluarea din tranzacția CyberArk afectează profitabilitatea.

Capitalizarea de piață a companiei se situează la 245 miliarde USD. Media mobilă pe 50 de zile este de 195,20 USD, iar cea pe 200 de zile este de 184,31 USD — ceea ce înseamnă că acțiunea a depășit cu mult ambele niveluri.

PANW a realizat cinci achiziții legate de AI în ultimul an. Cea mai mare este CyberArk, o companie de securitate a identității achiziționată printr-o tranzacție în numerar și acțiuni evaluată la aproximativ 25 miliarde USD. Fuziunea s-a finalizat în februarie.

Tranzacția CyberArk plasează Palo Alto într-o poziție solidă pentru ceea ce mulți consideră a fi următoarea bătălie în domeniul securității: protejarea agenților AI în rețelele enterprise.

Agenții AI au nevoie de acces la e-mailuri, fișiere, browsere și alte instrumente pentru a fi utili. Acest acces îi face, de asemenea, o țintă. Fără o gestionare adecvată a identității, aceștia devin o nouă cale de intrare pentru atacatori — prin tehnici precum injectarea de prompturi.

De ce identitatea agentului AI a devenit brusc un subiect fierbinte

Câștigurile recente ale Okta au oferit pieței o previzualizare a ceea ce este posibil. Acțiunea sa a sărit cu 30% în ziua următoare raportării, impulsionată în mare parte de entuziasmul față de software-ul său de identitate pentru agenți.

CyberArk dispune de instrumente similare, anunțate la sfârșitul anului trecut. Palo Alto intenționează să le integreze în platforma sa de securitate mai largă — ceea ce ar putea genera o reacție similară dacă rezultatele sau orientările impresionează marți.

CrowdStrike (CRWD), cel mai apropiat rival al Palo Alto, își construiește, de asemenea, o suită de securitate AI, astfel că presiunea competitivă nu se diminuează.

Din partea analiștilor, sentimentul este în linii mari constructiv. JPMorgan și-a ridicat ținta de preț la 300 USD de la 200 USD și a menținut ratingul de supraponderat. Robert W. Baird și-a majorat ținta la 300 USD de la 265 USD, reiterând performanța superioară. Ținta de consens a tuturor analiștilor se situează la 238,23 USD, deși această cifră este inferioară prețului actual.

Dintre cei 46 de analiști care acoperă acțiunea, 35 au un rating de Cumpărare, doi au Cumpărare Puternică, opt sunt la Păstrare, iar unul are Vânzare.

Investitorii instituționali continuă să adauge

Deținerea instituțională este la 79,82%. Norges Bank a deschis o nouă poziție în T4 în valoare de 1,4 miliarde USD. Vanguard și-a crescut participația cu 4,1%, aducând totalul la peste 67,9 milioane de acțiuni evaluate la 12,5 miliarde USD.

Cercano Management și-a aproape dublat poziția în T4, cumpărând încă 94.740 de acțiuni pentru a-și aduce totalul la 190.830, în valoare de aproximativ 35,15 milioane USD.

Activitatea persoanelor din interior a fost orientată spre vânzare. În ultimele 90 de zile, persoanele din interior au vândut 93.660 de acțiuni pentru un total de 21,3 milioane USD. Vicepreședintele executiv Dipak Golechha a vândut 5.000 de acțiuni în aprilie la 160,42 USD fiecare. Directorul James Goetz a vândut 22.684 de acțiuni în martie la 164,41 USD.

Palo Alto a finalizat, de asemenea, achiziția Portkey, un furnizor de gateway AI, care consolidează platforma sa Prisma AIRS.

Articolul Este acțiunea Palo Alto Networks (PANW) o achiziție înaintea câștigurilor de astăzi? a apărut prima dată pe CoinCentral.