Чому акції Seagate (STX) щойно досягли нового історичного максимуму

TLDR

• Акції Seagate досягли історичного максимуму (ATH) у $941,41, зріст приблизно на 5,5% в середині торгового дня
• Ралі було обумовлене анонсом чіпа NVIDIA RTX Spark для ПК, врегулюванням судового позову з Huawei на $175 млн і хвилею підвищення цільових показників аналітиків
• Виручка за Q3 фінансового 2026 року склала $3,11 млрд, що на 44% більше в річному вимірі, EPS — $3,39 проти $1,60 рік тому
• Citigroup підвищила свій ціновий орієнтир до $1 150; Barclays, BofA, Wells Fargo та Evercore ISI також підвищили свої орієнтири
• Акції зросли на 683% за минулий рік; прогноз на Q4 2026 передбачає виручку приблизно $3,45 млрд

Акції Seagate Technology (STX) встановили рекордний максимум на рівні $941,41 у понеділок, завершивши зростання на 683% за останні 12 місяців. Це відбулося завдяки збігу кількох позитивних каталізаторів в один день.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Акції вже зросли приблизно на 5,5% в середині торгового дня, досягнувши 52-тижневого максимуму в $930,98, перш ніж закрити торги на новому історичному максимумі (ATH). Це вивело ринкову капіталізацію Seagate на рівень приблизно $210,7 млрд.

Найбільшим безпосереднім поштовхом стала компанія NVIDIA. На GTC Taipei виробник чіпів представив RTX Spark — новий суперчіп, розроблений для запуску персональних ШІ-агентів на Windows-ПК. Такий розвиток ШІ на рівні ПК розглядається як прямий попутний вітер для попиту на сховища даних — основного бізнесу Seagate.

Водночас Seagate позбулася юридичного тягаря, що тяжів над акціями. Компанія досягла попередньої угоди про врегулювання акціонерного позову на $175 млн, у якому її звинувачували в приховуванні порушень законів США про експортний контроль, пов'язаних із продажем жорстких дисків компанії Huawei Technologies. Seagate відкинула звинувачення у правопорушеннях. Мирова угода ще потребує схвалення судді.

Цільові показники аналітиків різко переглянуті вгору

Аналітична спільнота підтримала цей рух. Citigroup зробила найагресивніший крок, підвищивши свій ціновий орієнтир до $1 150 з $740, зберігши рейтинг «Купувати». Evercore ISI підвищила орієнтир до $1 000 з $750 з рейтингом «Вище ринку», вказавши на прагнення Seagate розширити ексабайтні потужності за допомогою технології HAMR.

Аналітик Barclays Том О'Меллі також підвищив свій орієнтир до $1 000 з $750, зберігши рейтинг «Надмірна вага». Він назвав пам'ять і сховища «найбільш привабливим вертикальним сегментом нижче акселераторів» у напівпровідниковому просторі.

BofA Securities підвищила свій орієнтир до $900 з $840, зберігши рейтинг «Купувати», після проведення дзвінка з генеральним директором доктором Девом Мослі та бичачих вражень від нього. Wells Fargo підвищила свій орієнтир до $900 з $700, хоча зберегла рейтинг «Рівна вага».

Результати Q3 та прогнозні настанови

Фундаментальні показники, що підкріплюють усе це, важко оскаржити. У Q3 фінансового 2026 року Seagate зафіксувала виручку в $3,11 млрд, що на 44% більше в річному вимірі. EPS склав $3,39, що більш ніж удвічі перевищує $1,60, зафіксованих у той самий період роком раніше. Чистий прибуток зріс на 120%.

Виручка за останні дванадцять місяців зросла на 29%, а 18 аналітиків переглянули свої прогнози прибутків у бік підвищення на наступний період.

На Q4 2026 Seagate прогнозує виручку приблизно $3,45 млрд, плюс-мінус $100 млн.

Компанія також нещодавно завершила обмін боргу — замінивши $185,9 млн у 3,50% обмінних старших нотах з погашенням у 2028 році на готівку та приблизно 2,02 млн звичайних акцій — крок, що надає Seagate більшу гнучкість у балансі.

Barclays очікує, що дисбаланс попиту та пропозиції у сховищах збережеться до 2027 року, з найбільшими можливостями для ціноутворення на жорстких дисках, що очікуються ближче до кінця року, коли набудуть чинності нові контрактні ціни та зміщення асортименту у бік накопичувачів на 40 ТБ.

Незважаючи на весь імпульс, InvestingPro сигналізує, що акції потенційно переоцінені на поточних рівнях.

Публікація «Чому акції Seagate (STX) досягли нового історичного максимуму (ATH)» вперше з'явилася на CoinCentral.