Seagate’i (STX) aktsiad tõusid 7%, kui Morgan Stanley tõstis sihtnäitajat 1035 dollarini

KOKKUVÕTE

• Morgan Stanley tõstis STX aktsiate hinna sihtmärgi $767-lt $1035-ni ja säilitas ülekaalutud (Overweight) reitingu
• STX teatas Q3 puhul EPS-i väärtusest $4,10, mis oli $0,59 kõrgem kui prognoosid, ning tuludest $3,11 miljardit, mis on 44,1% suurem aastaselt
• Mitmed analüütikud on tõstnud hinna sihtmärke: JPMorgan $920-ni ja Barclays $1000-ni
• Seagate tõstis oma Q4 2026 aastaselt prognoositava EPS-i juhendväärtust $4,80–$5,20-ni ja tõstis oma pikaajalist aastasest tulu kasvusuhta vähemalt 20%-ni
• Nearline salvestusmaht on peamiselt juba reserveeritud kuni 2027. aastani, mida soodustab pilveteenuste ja AI andmekeskuste nõudlus

Seagate Technology (STX) avas esmaspäeval kursiga $931,04, mis on 7,25% kõrgem, kuna analüütikute üleminemised ja tugevad tulemused jätkasid aktsia tõusu. Aktsia on tõusnud 52-nädalase madalaima taseme $124,63lt kuni kõrgeima tasemeni $966,80.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Morgan Stanley tõstis oma hinna sihtmärgi $767-lt $1035-ni, säilitades ülekaalutud (Overweight) reitingu. See järgneb hiljutiste nädalate jooksul teiste suurte firmade tehtud üleminemistele.

JPMorgan tõstis oma sihtmärgi $775-lt $920-ni, säilitades samuti ülekaalutud (Overweight) reitingu. Barclays tõstis oma sihtmärgi $750-lt $1000-ni ja TD Cowen tõstis oma sihtmärgi $500-lt $850-ni. China Renaissance määras sihtmärgiks $983. Konsensuse reiting 25 analüütiku hinnangul on mõõdukalt ostmine (Moderate Buy), keskmine sihtmärk on $820,63.

Positiivne hoiak tuleneb Seagate’i 28. aprillil avaldatud Q3 tulemustest. Ettevõte teatas EPS-ist $4,10, mis oli oluliselt kõrgem kui $3,51 kogukonna konsensusprognoos. Tulud olid $3,11 miljardit, ületades prognoose ($2,96 miljardit) ja kasvades 44,1% võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga.

Täpsustuseks: Seagate teenis sama kvartalis eelmisel aastal EPS-i väärtuses $1,90 – see on 12 kuu jooksul rohkem kui kahekordistunud.

Juhendväärtused ja kasvu väljavaated

Q4 2026 jaoks prognoosis Seagate EPS-i väärtuseks $4,80–$5,20. Analüütikud prognoosivad kokku täisaastaselt EPS-i väärtust $14,14. Ettevõte tõstis ka oma pikaajalist aastasest tulu kasvusuhta vähemalt 20%-ni.

Seagate ütles, et enamik tema nearline salvestusmahtudest on juba reserveeritud kuni 2027. aastani, mida soodustab suurte pilveteenuste klientide ja AI andmekeskuste nõudlus. Vabad rahavood on samuti kasvanud, mille analüütikud on pidanud positiivseks signaaliks.

Ettevõte teatas hiljuti, et ta tagasivõtab kõik välja antud 3,50% vahetuvad vanemlaenud (Exchangeable Senior Notes), mille tähtaeg on 2028. aastal – see on bilansi suhtes tehtud samm, mille investorid on positiivselt vastu võtnud.

Kvartaalne dividend on seatud 7. juuliks summas $0,74 aktsia kohta, registreerimiskuupäev on 24. juuni. See seab aastaselt kogutava dividendi tasemele $2,96, st dividenditootlikkus on umbes 0,3%.

Sisuliselt tegutsevate isikute tegevus ja institutsionaalsete investorite osalus

Kaks ettevõtte EVP-d müüs 10. juunil eelnevalt kokku lepitud 10b5-1 kavade alusel aktsiaid. John Morris müüs 574 aktsiat hinnaga $821,66 ja Ban Seng Teh müüs 663 aktsiat hinnaga $821,86. Sisuliselt tegutsevad isikud on viimaste 90 päeva jooksul müünud umbes $112,7 miljonit väärtuses aktsiaid, kuigi sisuliselt tegutsevad isikud omavad ettevõtte aktsiatest kokku vaid 0,79%.

Institutsionaalsed investorid omavad STX aktsiatest 92,87%. Vanguard omab 28,1 miljonit aktsiat, mille väärtus on $6,64 miljardit. State Street, Morgan Stanley, Geode Capital ja Arrowstreet suurendasid kõik oma osalust Q4-s.

Entropy Technologies vähendas oma osalust Q4-s 48,8%, kuid hoidis ikka veel kvartali lõpus umbes $5,16 miljoni väärtuses osalust.

STX 50-päevane liikuv keskmine on $709,54 ja 200-päevane liikuv keskmine $477,38 – mõlemad on oluliselt madalamad kui aktsia praegune hind.

Artikkel „Seagate (STX) aktsia tõuseb 7%, kuna Morgan Stanley tõstab sihtmärki $1035-ni“ ilmus esimesena CoinCentralis.