Акції Okta зросли на 30% — чи тільки починається гра на ШІ-ідентифікацію?

TLDR

• Виручка Okta за Q1 FY2027 склала $765 млн, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та перевищило прогноз аналітиків у $752 млн.
• Скоригований EPS у $0,91 перевищив консенсус-прогноз у $0,85.
• Акція злетіла на 30% 29 травня після публікації звітності та зросла на 63% з моменту її відбору як рекомендації у лютому.
• Okta підвищила річний прогноз зростання виручки FY2027 до 9–10% та скоригований прогноз EPS до $3,79–$3,87.
• UBS підвищив цільову ціну OKTA до $130, посилаючись на можливості в управлінні ідентифікацією за допомогою ШІ.

Okta повідомила про виручку в розмірі $765 млн за перший фіскальний квартал 2027 року. Це зростання на 11% у річному вимірі, що випереджає прогноз Уолл-стріт у $752 млн.

Okta, Inc., OKTA

Скоригований EPS склав $0,91, перевищивши консенсус-прогноз у $0,85. Сильні показники спричинили зростання акції на 30% 29 травня, наступного дня після публікації звітності. OKTA зараз зріс на 63% з початку лютого та приблизно на 81% за останній місяць.

Ширший сектор програмного забезпечення також відновлюється. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) зріс на 41% від мінімуму 2026 року, але Okta випередила групу.

Головною темою дзвінка щодо звітності стали ШІ-агенти. Генеральний директор Тодд МакКіннон охарактеризував ранній інтерес до Okta for AI Agents та Auth0 for AI Agents як «більший, ніж будь-що, що ми коли-небудь бачили».

Фінансовий директор Бретт Тай додав, що мультихмарні угоди з ШІ-агентами, укладені на сьогодні, були більшими за середній розмір угоди в історії компанії. Корпоративні клієнти ставляться до безпеки ШІ як до пріоритетних витрат.

Іан Мюррей, президент і портфельний менеджер Ten Peak Capital, зазначив, що найбільше вразив оптимізм МакКіннона щодо зростаючого пайплайну для управління ідентифікацією ШІ-агентів. Він очікує, що зростання Okta прискориться в другій половині 2026 року, коли клієнти почнуть впроваджувати ці рішення.

Прогноз підвищено

Okta підвищила річний прогноз зростання виручки FY2027 до 9–10% з попереднього цільового показника в 9%. Прогноз скоригованого EPS був підвищений до $3,79–$3,87 порівняно з попередньою серединою діапазону в $3,78.

За останні два місяці два прогнози прибутку переглянуто вгору, жодного — вниз за повний рік. Консенсус-прогноз EPS на повний рік за останні 60 днів зріс з $3,79 до $3,80.

Погляд аналітиків

Аналітик UBS Роджер Бойд підтвердив рейтинг «купувати» та підвищив цільову ціну з $115 до $130. Нова ціль базується на 24-кратному мультиплікаторі від прогнозованого вільного грошового потоку Okta у FY2027.

Бойд зазначив, що інвестори можуть недооцінювати, наскільки Okta розширила свою платформу для охоплення всіх сфер ідентифікації. Okta наразі має рейтинг Zacks Rank #2 (купувати) з оцінкою стилю імпульсу A.

За останній тиждень OKTA зріс на 33,64% порівняно із зростанням на 6,76% у галузі безпеки Zacks. За останній квартал акція зросла на 75,37% порівняно з рухом S&P 500 на 10,8% за той самий період.

Okta Identity Governance також перетворилася з додаткового продукту для перехресних продажів на самостійний продукт, залучаючи нових клієнтів, які хочуть відмовитися від застарілих постачальників систем управління.

Середній обсяг торгів OKTA за 20 днів наразі становить 4 231 550.

Публікація Акція Okta злетіла на 30% — чи тільки починається гра на ідентифікацію ШІ? вперше з'явилася на CoinCentral.