ClearBridgeがMicrosoftとAmazonを手放し、代わりに購入しているAI銘柄はこちら

TLDR

• ClearBridgeは、AIメモリの需要が強いことを理由にMicronで新規ポジションを構築
• 同社はMicrosoftとAmazonの保有銘柄を削減
• AIが税務事業に悪影響を与える懸念から、Intuitの全ポジションを手仕舞い
• ClearBridgeはAlphabet、Arista Networks、Blackstone、Teslaのポジションも追加
• 直近の17%の株価下落にもかかわらず、ウォール街のアナリストはMicronに対して強気の見方を維持

ClearBridge Investmentsは、2026年第2四半期向け大型株グロース戦略ポートフォリオを組み替えました。アセットマネージャーはMicrosoftとAmazonを減らす一方で、Micron Technologyを購入しました。また、Intuitの持分も完全に売却しました。

これらの動きは、2026年後半におけるAI成長の方向性に関するClearBridgeの見解を反映しています。

なぜMicronなのか？

ClearBridgeはMicronを「戦略的で差別化された」AI投資と呼びました。同社は、従来のコンピューティングシステムよりもはるかに多くのメモリを必要とするAIデータセンターからのメモリ需要の高まりを指摘しました。

Micron Technology, Inc., MU

ClearBridgeによると、半導体は現在、Russell 1000 Growth Indexの30%以上を占めています。同社は、MicronをAIインフラ支出による上昇益を獲得するための標的とした手段と見ています。

このタイミングは文脈的に注目すべきです。Micronの株価は過去5営業日で17%以上下落しました。Samsungからの強力な preliminary results（予備結果）は、メモリセクターを上昇させるに至りませんでした。AI支出水準への懸念とSK Hynixの米国上場計画が、売り圧力をさらに高めました。

その下落にもかかわらず、ウォール街は弱気には転じていません。Morgan StanleyのアナリストShawn Kim氏は、この反落をメモリサイクルの終了を示すものではなく、「必要なリセット」と表現しました。Bank of AmericaのアナリストVivek Arya氏は、買付推奨レーティングを維持し、供給過剰と価格設定への懸念は行き過ぎていると述べました。

なぜClearBridgeはIntuitを売却したのか

ClearBridgeはIntuitの全ポジションを手仕舞いました。理由は直接的でした：同社は、AIがIntuitの税務申告業務の一部をコモディティ化し、競争優位性を低下させる可能性があると考えています。

これは、消費者向け税務ソフトウェアで長年支配的な地位を占めてきた企業に対する慎重な判断です。ClearBridgeは、Intuitの他の事業部門についてより広範な懸念を示していません。

その他のポートフォリオ変更

Micronに加え、ClearBridgeは今四半期中にAlphabet、Arista Networks、Blackstone、Teslaの持分を増加させました。

この戦略は第2四半期、ベンチマークを下回りました。ClearBridgeは依然として、AIインフラのリーダーシップとより広範な市場参加が、後半により良いリターンをもたらすと信じています。

MicrosoftとAmazonは削減されましたが、完全に除去されたわけではありません。両社とも削減された水準でポートフォリオに残っています。

アナリストの見方

TipRanksの株式比較ツールを使用すると、アナリストはMicron、Microsoft、Amazon、Alphabet、Arista Networksに対して最も強気です。これら5社すべてが強力な買いのコンセンサスレーティングを持っています。

Micronはグループの中で最も高い上昇余地があり、約67%です。Microsoftは45%の上昇余地があります。Amazonは30%です。

現在ClearBridgeによって手仕舞われたIntuitは、アナリストによると約59%の上昇余地があり、中立的な買いレーティングとなっています。Blackstoneも中立的な買いを持っています。Teslaはホールドと評価されています。

ClearBridgeは現時点で、ポートフォリオに対するさらなる計画変更を示唆していません。

投稿「ClearBridgeがMicrosoftとAmazonを削減 — その代わりに購入しているAI銘柄はこちら」は最初にCoinCentralに掲載されました。